Hãy tưởng tượng:
Bạn đang chờ đợi một đợt pullback về phía hỗ trợ trước khi bạn nhận được một khoảng thời gian dài.
Bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang cố gắng làm gì và nó không kiểm tra lại mức độ bạn đang nhìn.
Thay vào đó, thị trường tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn — argh!
Vậy thì bạn không đơn độc.
Tin tốt là, có một bản sửa lỗi cho nó nếu bạn biết những gì cần tìm trong một giao dịch pullback.
Vì vậy, hãy đọc tiếp…
# 1: Giao dịch theo hướng của xu hướng
Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch trong khung thời gian hàng ngày, thì bạn phải có xu hướng trên khung thời gian hàng ngày.
Ví dụ:
Hãy nhớ:
Để giao dịch pullback hoạt động, thị trường phải có xu hướng (có nghĩa là bạn có thể bỏ qua phạm vi điều kiện thị trường).
# 2: Phân loại loại xu hướng
Đây là thỏa thuận:
Không phải tất cả các xu hướng đều được tạo ra như nhau.
Một số có pullback nông trong khi một số có pullback sâu.
Vì vậy, đây là 3 loại xu hướng mà mọi nhà giao dịch phải biết:
- Xu hướng mạnh mẽ: Giá tôn trọng 20MA và duy trì trên nó
- Xu hướng lành mạnh: Giá tôn trọng 50MA và duy trì trên nó
- Xu hướng yếu: Giá tôn trọng 200MA và vẫn ở trên nó
Bạn có thể tự hỏi:
“Mục đích của việc biết các loại xu hướng khác nhau là gì?”
Đó là bởi vì nó giúp bạn xác định vùng giá trị trên biểu đồ, vì vậy bạn biết chính xác nơi để nhập giao dịch pullback của mình.
Tôi sẽ giải thích thêm trong phần tiếp theo, hãy đọc tiếp…
# 3: Xác định khu vực giá trị của bạn
Trong xu hướng tăng, vùng giá trị đề cập đến vị trí trên biểu đồ của bạn, nơi áp lực mua có thể xâm nhập và đẩy giá lên cao hơn.
Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào…
Trong một xu hướng tăng mạnh, vùng giá trị nằm ở mức 20MA.
Đây là một ví dụ…
Trong một xu hướng lành mạnh, vùng giá trị có thể ở mức 50MA (hoặc tại mức kháng cự trước đó đã chuyển sang hỗ trợ).
Một ví dụ…
Cuối cùng, trong một xu hướng yếu, vùng giá trị nằm ở mức 200MA (hoặc ở mức hỗ trợ).
Đây là ý tôi …
Mẹo chuyên nghiệp:
Chúng tôi đang xử lý một khu vực trên biểu đồ của bạn, không phải một mức giá cụ thể.
Vì vậy, hãy chuẩn bị rằng thị trường có thể vượt quá khu vực giá trị của bạn trước khi đảo chiều cao hơn.
# 4: Kích hoạt mục nhập để tính thời gian giao dịch pullback của bạn
Trình kích hoạt mục nhập là một “khuôn mẫu” giúp bạn tham gia giao dịch sau khi tất cả các điều kiện của bạn được đáp ứng.
Không cần phải phức tạp hóa mọi thứ ở đây vì một kích hoạt vào lệnh có thể đơn giản như mua trên một pullback, hoặc một đột phá.
Tôi sẽ giải thích…
Xu hướng mạnh
Như bạn biết, một thị trường có xu hướng mạnh có mức pullback nông và duy trì trên 20MA (đối với xu hướng tăng).
Điều này có nghĩa là việc mua theo đợt pullback có thể khó khăn vì đợt pullback thường tồn tại trong thời gian ngắn trước khi xu hướng tiếp tục cao hơn.
Vì vậy, một cách tiếp cận dễ dàng hơn để mua một đột phá của swing cao.
Đây là ví dụ…
Xu hướng lành mạnh
Trong một xu hướng lành mạnh, pullback là lành mạnh và nó có thể kiểm tra lại ngưỡng 50MA hoặc mức kháng cự trước đó đã chuyển sang hỗ trợ — vì vậy đây là những khu vực để tìm kiếm cơ hội mua.
Tiếp theo, bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều tăng giá (như Hammer, Bullish Engulfing Pattern, v.v.) như một yếu tố kích hoạt mục nhập để mua được lâu.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn cũng có thể mua một breakout trong một xu hướng lành mạnh, nhưng mức dừng lỗ của bạn rộng hơn vì nó cần phải đi xuống dưới mức 50MA hoặc mức dao động thấp trước đó. Thông tin thêm về điều này sau…
Xu hướng yếu
Trong một xu hướng yếu, pullback là sâu và nó có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 200MA hoặc.
Tiếp theo, bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều tăng giá (như Hammer, Bullish Engulfing Pattern, v.v.) như một yếu tố kích hoạt mục nhập để mua được lâu.
Đây là một ví dụ…
Về sau…
# 5: Thoát để bảo vệ tài khoản của bạn và tối đa hóa lợi nhuận của bạn
Bây giờ, có 2 loại lối thoát cần xem xét:
- Thoát khi bạn sai
- Thoát ra khi bạn đúng
Hãy để tôi giải thích…
Thoát ra khi bạn sai
Sau khi bạn tham gia giao dịch, có khả năng thị trường có thể di chuyển chống lại bạn.
Vì vậy, tại thời điểm nào trên biểu đồ, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch thua lỗ (hay còn gọi là cắt lỗ)?
Vâng, bạn muốn thoát khỏi giao dịch khi thiết lập giao dịch của bạn bị vô hiệu.
Ví dụ:
Trong một thị trường có xu hướng mạnh, vùng giá trị nằm quanh 20MA.
Vì vậy, nếu giá phá vỡ dưới 20MA, thì vùng giá trị bị phá vỡ và bạn nên thoát khỏi giao dịch.
Ý tôi là
đây … Đây là một ý kiến khác…
Trong một xu hướng lành mạnh, vùng giá trị có thể nằm ở mức kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ.
Đây là điều tôi muốn nói…
Tiếp theo…
Thoát ra khi bạn đúng
Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ thoát ra khỏi người chiến thắng của mình như thế nào?
Dưới đây là một số hướng dẫn chung:
Xu hướng mạnh: Trong điều kiện thị trường này, thật lý tưởng để đi theo xu hướng bởi vì các mức pullback nông giúp bạn dễ dàng nắm giữ người chiến thắng của mình.
Bạn có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng 20MA và chỉ thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa dưới mức đó.
Xu hướng lành mạnh: Trong điều kiện thị trường này, bạn có thể nắm bắt một đợt dao động bằng cách thoát khỏi giao dịch của mình trước khi đợt dao động cao.
Hoặc nếu không, bạn có thể đi theo xu hướng bằng cách sử dụng 50MA, nhưng hãy lưu ý rằng mức giảm sâu hơn, đòi hỏi bạn phải chịu đựng nhiều “đau đớn” hơn.
Xu hướng yếu: Trong điều kiện thị trường này, bạn muốn tránh đi theo xu hướng bởi vì mức giảm sâu hơn và có thể sẽ khiến bạn ngừng giao dịch.
Thay vào đó, hãy tìm cách nắm bắt một cú xoay ở mức kháng cự hoặc mức cao của lần xoay trước đó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch swing và xu hướng cưỡi ngựa, hãy xem những điều này…
Phần thưởng số 1: Cách xác định các giao dịch pullback có xác suất cao (đối với cổ phiếu)
Khi nói đến giao dịch cổ phiếu, có thể có hàng trăm cổ phiếu hình thành thiết lập giao dịch pullback cùng một lúc.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra là:
Làm thế nào để bạn biết được cổ phiếu nào nên mua và loại cổ phiếu nào nên tránh?
Bí quyết là tập trung vào những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong 12 tháng qua.
Bởi vì đây là những cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt hơn thị trường (và nó đã được chứng minh trên lý thuyết cũng như theo bài báo Trả lại người thắng và Bán người thua của Jegadeesh và Titman).
Vì vậy, làm thế nào để bạn áp dụng điều này vào giao dịch của bạn?
- Xếp hạng cổ phiếu theo tỷ lệ thay đổi (ROC) của chúng trong 50 tuần qua — từ cao nhất đến thấp nhất
- Tìm kiếm thiết lập giao dịch pullback trên các cổ phiếu có giá trị ROC cao nhất. Nếu không có, hãy chuyển sang cổ phiếu tiếp theo (với giá trị ROC thấp hơn)
- 5 cổ phiếu hàng đầu có thiết lập giao dịch pullback hợp lệ là những cổ phiếu cần tập trung vào
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn có thể sử dụng một nền tảng như Thinkorswim để giúp bạn xếp hạng cổ phiếu và hoàn toàn miễn phí.
Phần thưởng # 2: Nhiều kế hoạch tấn công
Hầu hết thời gian, thị trường sẽ không hoạt động theo cách chúng ta muốn.
Ví dụ:
Bạn đang đợi giá kiểm tra hỗ trợ trước khi tìm kiếm một yếu tố kích hoạt mục nhập để đi lâu.
Nhưng bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang cố gắng làm gì. Vì vậy, nó không kiểm tra hỗ trợ và tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn.
Âm thanh quen thuộc?
Đó là lý do tại sao là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải có nhiều kế hoạch tấn công.
Vì vậy, ngay cả khi thị trường không hoạt động theo cách bạn muốn, bạn vẫn sẽ có những cách thiết lập khác để nắm bắt các cơ hội trên thị trường.
Đây là một ví dụ…
Trong biểu đồ bên dưới, AUD / CAD đã vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự. Vì vậy, một thiết lập khả thi là đợi giá kiểm tra lại mức kháng cự trước đó có thể hoạt động như hỗ trợ, xung quanh khu vực 0,9150.
Tuy nhiên, thị trường biết bạn đang nghĩ gì và giá không kiểm tra lại mức hỗ trợ. Thay vào đó, nó hợp nhất và tạo thành một khối tích tụ.
Nếu bạn là một con ngựa hay lừa, thì bạn sẽ vẫn ở bên lề khi thị trường bứt phá cao hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều kế hoạch tấn công, thì bạn cũng có thể tìm cách mua phần đột phá của sự tích tụ.
Đây là những gì tôi muốn nói: Có
ý nghĩa?
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những điều cần tìm trong giao dịch pullback:
- Giao dịch pullback theo hướng của xu hướng (không chống lại nó)
- Phân loại loại xu hướng: mạnh, lành mạnh hoặc yếu
- Xác định vùng giá trị cho loại xu hướng tương ứng
- Tìm kiếm một trình kích hoạt mục nhập hợp lệ để đưa bạn vào giao dịch
- Biết khi nào nên thoát ra khi bạn đúng hay sai
