I. Bollinger bands là gì?
Bollinger bands – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi john bollinger và được sử edujng để đo lường biến động của thị trường.
Có 3 thành phần cơ bản để tạo nên chỉ báo Bollinger bands:
- Đường trung bình ( moving average): sử dụng mặc định 20 phiên; đường SMA (20).
- Dải trên (upper band): dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá 20 phiên, có vị trí nằm trên đường trung binh SMA (20)
- Dải dưới (lower band): dải dưới thường có độ trên lệch chuẩn là 2 và nằm dưới đường trung bình SMA (20).
Cơ bản công cụ này cho chúng ta biết được liệu thị trường đang ở trong tình trạng im ắng hay đang biến động. Khi thị trường yên lặng, hai dải band trên và band dưới sẽ hẹp lại và khi thị trường có biến động mạnh thì thường một trong hai band sẽ có chiều hướng mở rộng ra.
Chú ý vào ví dụ bên dưới, bạn sẽ thấy khi giá ít biến động, ta thấy hai dải band đang di chuyển rất gần nhau. Khi giá giảm mạnh, dải band dưới dãn ra dần.
Bật lại từ dải bands – bollinger bounce
Một điều bạn cần biết về bollinger bands là giá thường có xu hướng quay trở lại vùng trung tâm của giả band. Đó là ý tưởng chủ đạo bên dưới của bollinger bounce – giao dịch từ việc bật lại từ dải band trên hoặc dưới. Hãy xem ví dụ bên dưới
Như bạn đã thấy giá chạm dải dưới sau đó tăng lên vùng trung tâm của bollinger bands.
Điều mà bạn vừa xem ở trên là cơ bản của việc bật lại từ dải band. Nguyên nhân của việc bật lại này là bởi vì chúng đóng vai trò như những hổ trợ và kháng cự động.
Bạn sử dụng khung thời gian càng lớn thì hổ trợ và kháng cự từ dải band càng mạnh. Nhiều người giao dịch đã phát triển hệ thống giao dịch dựa trên yếu tố này. Hệ thống giao dịch này sử dụng tốt nhất khi thị trường không có xu hướng và đang đi ngang.
Dải band co bóp – bollinger squeeze
Khi dải band co lại với nhau, thường sau đó sẽ là một gia đoạn bùng nổ và giá thoát đi rất nhanh.
Nếu cây nến bắt đầu thoát đi – break out – đối với đáy dưới của dải band thì giá sẽ tiếp tục đi xuống tiếp. Nếu giá phá đối với đỉnh trên của dải band thì khả năng giá sẽ tiếp tục tăng giá tiếp.
Nhìn vào ví dụ có thể thấy trước khi giá đi với một lực rất mạnh thì thường trước nó là hai dải band thu hẹp lại.
II. Tinh hoa của bollinger bands là kết hợp nó với đọc price action:
Chúng ta có 3 trường hợp quan trọng mà giá tương tác với bollinger bands, gồm:
- Các cây nến có đuôi dài đính vào bollinger bands và đảo chiều.
- Giá tương tác với bollinger bands và dần dần mở band.
- Nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng bollinger bands.
- Trường hợp 1: các cây nến có đuôi dài đính vào bollnger bands.
Dạng thị trường này rất lý tưởng cho các scalpers, những người thường kỳ vọng đạt mức lợi nhuận thấp, thích vào lệnh, thoát lệnh nhanh.
Phương pháp ở đây là trader sẽ sử dụng limit order khi giá chạm band trên hoặc bend dưới của bollinger bands. Dùng sell limit nếu giá chạm band trên và buy limit khi giá chạm band dưới.
Bạn có thể gia tăng tỉ lệ của các lệnh này bằng cách chờ cho giá chạm vùng support . phương pháp kết hợp này giúp tăng tỉ lệ đảo chiều cao thay vì chỉ sử dụng đơn độc một loại chỉ báo.
2. Trường hợp 2: giá tương tác với bollinger bands và dần dần mở band.
Để trade price action với trường hợp này, cách hay dùng nhất là dùng buy/ sell stop khi giá đóng cửa bên trên hoặc bên dưới bollinger bands. Tuy nhiên, bạn cần phải xác định trước là thị trường đã thoát khỏi môi trường sideway chưa? Thị trường đã breakout thành công chưa hay chỉ mới vừa breakout?.
Vì sao tôi khuyên bạn nên đặt ra những câu hỏi trên? Vì price action chỉ sử dụng bollinger bands là yếu tố hổ trợ chứ không phải là yếu tố xác định. Có nhiều trường hợp giá breakout ra khỏi band nhưng breakout giả nên đã bẫy toàn bộ trader khi giao dịch. Chính vì vậy bạn cần thận trọng trước khi quan sát giá khi đang rơi vào trường hợp này.
3. Trường hợp 3: nến hình thành hoàn toàn bên ngoài vùng bollinger bands
Trường hợp này đi ngược lại với trường hợp 2 nên rất dễ nhầm lẫn. Các bạn cần chú ý kĩ. Bollinger bands được thiết kế để bao bọc giá trong điều kiện bình thường. Nghĩa là khi giá đóng cửa bên ngoài bollinger bands sẽ có 2 trường hợp xảy ra: giá đã hình thành trend mạnh hoặc giá đã đi quá xa ( quá bán hay quá mua).
Để phần biệt trường hợp này với trường hợp 2 là điều không hề dễ nếu bạn chỉ dùng bollinger bands và cách mà giá đóng cửa bên ngoài vùng bollinger. Với tôi, để xác định trường hợp 3 này tôi thường quan sát các cây nến hình thành bên ngoài band.
Nó phải hình thành các nến dạng pinbar, spinning top không? Nó có bị cảng trở bởi các ngưỡng hổ trợ kháng cự nào gần đó không? Và giá có bị đột ngột dội mạnh khỏi vùng band không? Hành vi này thường dội rất mạnh và sẽ đảo chiều rất nhanh.
Tôi hy vọng những điều tôi chia sẽ bên trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Bollinger bands. Giao dịch luôn tìm ẩn rủi ro nên cần phải học thêm kiến thức mỗi ngày, trao dồi kinh nghiệm nếu muốn kiếm được tiền ở môi trường giao dịch 4.0 này nhé.
Thanks you.
Website: https://forexfactoryvn.com/
kênh: https://t.me/ExnessForexFactory
facebook: https://www.facebook.com/groups/forexfactoryvietnam
fanpage: https://www.facebook.com/CeoVuMKT
