Phân tích cơ bản và các chỉ số kinh tế trong ngoại hối

phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản và các chỉ số kinh tế trong ngoại hối

Phân tích cơ bản là nghiên cứu về cách nền kinh tế của một quốc gia ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ của nó, chủ yếu liên quan đến việc giải thích các báo cáo thống kê và chỉ số kinh tế. Hàng trăm tin tức và báo cáo kinh tế được công bố hàng ngày, ở một mức độ nào đó. Dự đoán liệu giá trị tiền tệ sẽ tăng hay giảm trong tương lai và khi nào thì xu hướng hiện tại có thể đảo ngược.

Ngày và giờ khi một báo cáo hoặc chỉ số cụ thể sắp được công bố đã được lên lịch trước và có thể tìm thấy trong Lịch kinh tế. Đây là công cụ chính mà các nhà phân tích sử dụng để xác định tác động mà tin tức có thể có.

Ngân hàng Trung ương và Lãi suất

Do ngân hàng trung ương thường chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính của quốc gia nên chính sách mà ngân hàng này theo đuổi có tác động sâu sắc đến tỷ giá tiền tệ. Chẳng hạn, để tăng giá trị, nó có thể mua tiền tệ và giữ nó trong kho dự trữ của mình. Để giảm tỷ lệ, dự trữ được bán lại cho thị trường.

Khi cần tăng chi tiêu của người tiêu dùng, ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất đối với các khoản vay mà ngân hàng này cung cấp cho các ngân hàng thương mại. Nếu với mục đích làm chậm lạm phát, lãi suất sẽ tăng lên để giảm chi tiêu.

Tùy thuộc vào việc nó quan tâm nhiều hơn đến lạm phát hay tăng trưởng, chính sách của ngân hàng trung ương có thể được gọi là “diều hâu” hoặc “ôn hòa”. Diều hâu thường dẫn đến lãi suất cao hơn, trong khi ôn hòa thường biểu thị rằng lãi suất sắp giảm.

lãi suất

Lạm phát

Lạm phát đánh giá tốc độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ và có tác động trực tiếp đến cung và cầu tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá của nó. Các chỉ số lạm phát chính là:

  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
    GDP đánh giá tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong kỳ báo cáo. Sự gia tăng GDP biểu thị sự tăng trưởng của nền kinh tế và do đó nó được sử dụng để đo lường lạm phát.
  • Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI)
    CPI đo lường giá trị của rổ hàng hóa và dịch vụ xác định được thể hiện dưới dạng một chỉ số. Khi so sánh với kết quả trước đó, CPI cho thấy sức mua của người tiêu dùng đã thay đổi như thế nào và bị ảnh hưởng bởi lạm phát như thế nào.
  • Chỉ số giá sản xuất (PPI)
    Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá mà các nhà sản xuất nhận được và cho phép đánh giá mức giá tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng như thế nào.

Tỷ lệ thất nghiệp

Mức độ việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá tiền tệ vì nó tác động đến chi tiêu trong tương lai và hiện tại. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng được cho là có nghĩa là nền kinh tế đang ngày càng yếu đi, do đó nhu cầu về đồng tiền của nó đang giảm. Ngược lại, số lượng việc làm cao là dấu hiệu của nền kinh tế đang phát triển, điều này thường có nghĩa là nhu cầu về tiền tệ sẽ tiếp tục tăng.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các báo cáo việc làm quan trọng nhất từ ​​các quốc gia khác nhau:

  • Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ – đánh giá xu hướng việc làm ngoại trừ chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và công nhân nông trại.
  • Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ – số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới đo lường số người thất nghiệp mới.
  • Khảo sát lực lượng lao động – đo lường sự thay đổi của tỷ lệ việc làm hiện tại ở Canada.
  • Wage Price Index – chỉ ra những thay đổi về tiền lương ở Úc.
  • Thay đổi số lượng người yêu cầu – đo lường thay đổi yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp từ kỳ báo cáo này sang kỳ báo cáo khác ở Vương quốc Anh.
tỷ lệ thất nghiệp
tỷ lệ thất nghiệp

Doanh số bán lẻ

Chỉ số này rất quan trọng vì chi tiêu của người tiêu dùng chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế. Nó đo lường tổng số tiền chi tiêu cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Tăng trưởng doanh số bán lẻ cho thấy người tiêu dùng có thêm thu nhập để chi tiêu và tin tưởng vào nền kinh tế đất nước.

Bán nhà

Thị trường nhà ở đang phát triển là một trong những chỉ số chính của một nền kinh tế vững mạnh. Chủ yếu dựa trên niềm tin của người tiêu dùng và tỷ lệ thế chấp, báo cáo doanh số bán nhà cho thấy tổng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nhà ở.

Báo cáo thương mại bán buôn

Báo cáo thương mại bán buôn dựa trên khảo sát 4500 thương nhân bán buôn được thực hiện hàng tháng bao gồm các số liệu thống kê về doanh số hàng tháng, hàng tồn kho và tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh số bán hàng. Nó cho thấy sự mất cân đối cung cầu và có thể giúp dự đoán báo cáo GDP hàng quý, tuy nhiên, không tác động mạnh đến thị trường.

Cán cân thanh toán (BOP)

Cán cân thanh toán tóm tắt tất cả các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định giữa người cư trú và người không cư trú của một quốc gia. Tất cả các giao dịch được chia nhỏ thành tài khoản vãng lai bao gồm hàng hóa, dịch vụ và thu nhập, và tài khoản vốn bao gồm các giao dịch trong các công cụ tài chính. Những dữ liệu này rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách kinh tế quốc gia và quốc tế.

cán cân thương mại

Cán cân thương mại

Báo cáo cho thấy sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia và là một phần quan trọng của cán cân thanh toán. Thâm hụt thương mại có nghĩa là quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, trong khi thặng dư thương mại cho thấy điều ngược lại. Thặng dư hoặc thâm hụt giảm thường biểu thị nhu cầu tiền tệ tăng lên.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex : https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex : https://t.me/nfttradeforex2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *