Nếu bạn muốn giao dịch trên Forex, bạn cần phải cập nhật nó – đọc tin tức, phân tích, các báo cáo khác nhau, chỉ báo thị trường và thậm chí cả hành động của các nhà giao dịch khác. Nó không dễ dàng như vậy và khiến mọi người phải chịu một căng thẳng cảm xúc nặng nề.
May mắn thay, có một cách khác. Hành động giá cho phép các nhà giao dịch dự đoán thị trường chỉ bằng cách sử dụng chính thị trường mà không cần bất kỳ nguồn dữ liệu bên ngoài nào.
Khái niệm cơ bản về hành động giá
Hành động giá giải thích các sự kiện trên thị trường thông qua các mẫu biểu đồ. Các mô hình này được hình thành bởi các nến, biểu thị giá trị của các cặp tiền tệ trong các thời điểm khác nhau. Sử dụng các mô hình đó, các nhà phân tích Hành động giá có thể dự đoán các sự kiện tiếp theo trên thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ.
Chân nến Nhật Bản
Các biểu đồ hình nến Nhật Bản tương đối mới đối với thị trường phương Tây – chúng chỉ thay thế các biểu đồ truyền thống trong những năm 1990. Không giống như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường, biểu đồ nến Nhật Bản không chỉ báo cáo giá mở cửa và đóng cửa mà còn báo cáo động thái của các xu hướng trong khung thời gian.
Đây là cách các chân nến thể hiện dữ liệu:
- Phần nội dung hiển thị giá của tài sản ở đầu và cuối khung thời gian.
- Bóng đổ (một đường mảnh ngoài thân) đại diện cho giá tối đa và tối thiểu trong thời gian tồn tại của hình nến.
- Màu sắc thể hiện hướng chuyển động của giá trong khung thời gian. Nến xanh đi lên, nến đỏ đi xuống.
Có hai cách để tạo một lệnh Forex:
- Lệnh thị trường được thực hiện theo giá thị trường hiện tại.
- Lệnh hoãn được thực hiện ở mức giá đã xác định trước đó và được bỏ qua cho đến khi giá thị trường bằng nhau.
Khi nói đến giao dịch Price Action, sử dụng các lệnh bị trì hoãn là cách duy nhất. Chúng giúp giảm thiểu rủi ro và thường được coi là bảo hiểm chống lại phán quyết xấu.
Có một số loại đơn đặt hàng bị trì hoãn:
- Mua Dừng . Đơn đặt hàng bị trì hoãn với giá cao hơn đơn đặt hàng hiện tại.
- MuaLimit . Đơn đặt hàng bị trì hoãn với giá thấp hơn đơn đặt hàng hiện tại.
- SellStop . Một đơn đặt hàng bán bị trì hoãn với giá thấp hơn đơn đặt hàng hiện tại.
- SellLimit . Một đơn đặt hàng bán bị trì hoãn với giá cao hơn đơn đặt hàng hiện tại.
Các đơn đặt hàng bị hoãn cũng có thể có các công cụ sửa đổi StopLoss và TakeProfit.
- StopLoss . Cho phép thiết lập giới hạn về việc mất đơn hàng. Nếu lỗ vượt quá giới hạn, lệnh sẽ tự động đóng lại.
- TakeProfit . Cho phép đặt giới hạn lợi nhuận đơn hàng. Khi lợi nhuận đạt đến giới hạn, lệnh sẽ tự động đóng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự
Khi một xu hướng đạt đến một mức, nó có thể phá vỡ hoặc thay đổi hướng. Nó xảy ra bởi vì các nhà giao dịch đặt lệnh StopLoss và TakeProfit ở các mức đó. Vì vậy, theo một cách nào đó, chính các nhà giao dịch sẽ xác định các mức.
Mức hỗ trợ thể hiện mức giá tối thiểu có thể có của một tài sản. Đây là nơi mà hầu hết mọi người thích mua tài sản, điều này khiến giá trị của chúng tăng lên và tạo ra một xu hướng tăng dần. Khi xu hướng này đạt đến mức giá tối đa có thể, các nhà giao dịch sẽ bán tài sản, điều này sẽ khiến giá bắt đầu giảm xuống. Điểm mà nó xảy ra được gọi là mức kháng cự.
Đôi khi xu hướng bị phá vỡ trước khi đạt đến một mức – ví dụ: do tin tức bên ngoài hoặc do người chơi cấp cao đột ngột can thiệp. Nói chung, chúng tôi nói rằng một xu hướng bị phá vỡ khi hai thanh nến liên tiếp đóng bên ngoài nó. Sau khi bứt phá, mức kháng cự sẽ trở thành mức hỗ trợ và ngược lại.
Đôi khi có nhiều hơn một mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ: ngày hôm qua giá không thể vượt qua 1.12000, nhưng hai ngày trước nó đã đạt 1.12500. Trong trường hợp đó, hãy xem xét cả hai cấp độ khi bạn thiết lập đơn đặt hàng. Chỉ cần không đặt quá nhiều lớp trên biểu đồ. Chỉ các lớp đã hình thành trong 200 cây nến gần đây nhất mới có trọng lượng đáng kể.
Các cấp độ khác nhau cũng có sức mạnh khác nhau. Khi bạn đang cố gắng xem mức nào mạnh hơn, hãy xem xét những điều sau:
- Nó có phải là một con số tròn trĩnh không?
- Nó có phải là một mức độ quay trở lại là quan trọng trong quá khứ?
- Nó có phải là mức tối đa cục bộ không?
- Nó có rõ ràng trên biểu đồ không?
Bạn càng nhận được nhiều câu trả lời “có”, cấp độ của bạn càng mạnh. Các cấp độ mạnh hơn sẽ khó bị phá vỡ hơn, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi đưa ra chiến lược của bạn.
Các xu hướng và cách xác định chúng
Một xu hướng xác định tâm trạng chung của thị trường. Có hai loại xu hướng:
- Xu hướng tăng dần là một loạt các mức tối thiểu và tối đa ngày càng tăng.
- Xu hướng giảm dần là một loạt các mức tối thiểu và tối đa giảm dần.
Khi một xu hướng phá vỡ mức tối thiểu hoặc mức tối đa trước đó, nó có thể “bứt phá” và chuyển thành một xu hướng ngược lại.
Sự điều chỉnh là một loại chuyển động khác. Đó là một chuyển động ngược lại nhỏ xuất hiện khi xu hướng kết thúc. Ngoài ra còn có sự củng cố – một chuyển động phẳng của giá trước khi xu hướng được thiết lập.
Đường xu hướng
Theo truyền thống, các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng đường trung bình – nó dễ dàng hơn và cho phép đánh giá tình hình trên thị trường nhanh hơn. Tuy nhiên, khi nói đến Hành động giá, các đường trung bình động không đặc biệt hữu ích. Thay vào đó, bạn cần xây dựng các đường xu hướng.
Hãy tưởng tượng một xu hướng tăng dần – một xu hướng mà cả hỗ trợ và kháng cự đều tăng với tốc độ ổn định. Vẽ một đường thẳng qua các giá trị nhỏ nhất của biểu đồ đó. Sau đó thông qua mức tối đa.
Những đường này được gọi là đường xu hướng và bằng cách biết cách đọc chúng, bạn có thể dự đoán tình hình tương lai trên thị trường.
Các mẫu biểu đồ
Có hai mẫu biểu đồ bạn nên biết: một hình tam giác và một lá cờ. Có nhiều hơn nữa nhưng thực tế bạn sẽ không bao giờ cần chúng.
Tam giác
Hình tam giác được hình thành khi đường hỗ trợ và đường kháng cự cắt nhau. Chúng có thể tạo thành một tam giác tăng dần (với một kháng cự tĩnh và một hỗ trợ tăng dần), một tam giác giảm dần (với một hỗ trợ tĩnh và một kháng cự giảm dần), một tam giác cân (với cả hỗ trợ và kháng cự đều hội tụ tại một điểm) hoặc một tam giác khác nhau (với cả hỗ trợ và kháng cự di chuyển ra xa nhau).
Tất cả các hình tam giác đều báo hiệu một sự đột phá sắp tới. Hướng của sự đột phá này là hướng của chính tam giác hoặc, trong trường hợp là tam giác cân, là hướng của xu hướng trước khi tam giác được hình thành. Ngoại lệ duy nhất là tam giác dao động, đây là tín hiệu để thoát khỏi thị trường ngay lập tức vì các xu hướng bên trong nó trở nên biến động và không thể đoán trước.
Lá cờ
Cờ hình thành khi các đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Một lá cờ có thể tăng dần, hình chữ nhật hoặc giảm dần.
Cờ là một mô hình điều chỉnh có nghĩa là nó bị ràng buộc phá vỡ theo hướng ngược lại. Rất nhiều người mới tham gia Forex bị mất tiền vì họ không biết về điều này, vì vậy hãy cẩn thận.
Một lá cờ hình chữ nhật là một tín hiệu để thoát khỏi thị trường ngay lập tức. Cũng giống như một tam giác khác nhau, nó tạo ra các xu hướng biến động và không thể đoán trước.
Các mẫu nến
Các mẫu biểu đồ rất phù hợp cho các dự đoán dài hạn, tuy nhiên, chúng thường thiếu độ chính xác đối với giao dịch thời gian thực. May mắn thay, cũng có các mẫu hình nến – một công cụ phù hợp và chính xác hơn trong kho vũ khí của nhà giao dịch Price Action.
Pin bar
Pin bar là một thanh nến không có thân (hoặc chỉ có một thân nhỏ) và một bóng dài ở một bên. Nó thường báo trước sự thay đổi của xu hướng.
Cần phải có ít nhất một số chuyển động trước một thanh ghim. Nếu thị trường hầu như không đổi, bạn có thể yên tâm bỏ qua bất kỳ thanh ghim nào mà bạn tìm thấy.
Điểm vào tốt nhất cho pin bar là theo hướng của xu hướng mới, ngay phía sau bóng mờ ngắn hơn. Điểm StopLoss tốt nhất nằm sau bóng dài hơn. TakeProfit được thiết lập tốt nhất ở giá trị StopLoss nhân với 3.
Thanh bên trong
Thanh bên trong (inside bar) là một thanh nến lớn không có bóng đổ, theo sau là một thanh nến đối diện nhỏ hơn. Tốt nhất, hình nến đầu tiên phải có kích thước ít nhất gấp đôi so với hình nến thứ hai.
Để tham gia thị trường tại một thanh bên trong, hãy tạo một lệnh hoãn theo hướng của hình nến đầu tiên. StopLoss nên được đặt ngay sau thanh nến ngắn hơn. Đặt TakeProfit ở cấp độ ngược lại.
Thanh bên ngoài
Một thanh bên ngoài hình thành khi một ngọn nến nhỏ hơn theo sau bởi một ngọn nến đối diện lớn hơn.
Để tham gia thị trường tại một thanh bên ngoài, hãy thiết lập một lệnh bị trì hoãn theo hướng của một thanh nến ngắn hơn. Đóng bằng StopLoss nếu giá nằm sau thanh nến dài hơn. TakeProfit khi giá đạt mức ngược lại.
Đột phá giả
Một sự đột phá giả xảy ra khi một thanh nến phá vỡ mức với bóng của nó nhưng đóng cửa theo một hướng khác.
Không tham gia thị trường trong một đợt đột phá giả mạo. Chờ cho đến khi xu hướng mới tự thiết lập. Đóng bằng StopLoss nếu giá vượt quá mức của sự đột phá, đóng bằng TakeProfit khi nó đạt đến mức ngược lại.
Cao gấp đôi / Thấp gấp đôi
DHDL hình thành khi hai thanh nến không thể vượt qua một số mức tùy ý. Mô hình này chỉ khả thi trên các khung thời gian dài hơn như D1 hoặc H4.
Để tham gia thị trường trong thời gian DHDL, hãy đặt một giới hạn lệnh ngay trước mức này, để kích hoạt một khi giá bật lên. Đóng bằng StopLoss nếu giá cuối cùng vượt qua mức. Đóng bởi TakeProfit ở cấp độ ngược lại.
Phần kết luận
Hành động giá là một cách tuyệt vời để giao dịch trên các thị trường không quen thuộc. Nó cũng không phải là độc quyền – không có gì ngăn bạn bổ sung chiến lược Hành động giá của mình với dữ liệu trong thế giới thực. Trong các cuộc khủng hoảng, đây có thể là cách tốt nhất để làm như vậy, vì Hành động giá không thể sai và phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của các nhà giao dịch khác trên thị trường.
viết bài : Forexfactoryvn
Website: https://forexfactoryvn.com/
kênh: https://t.me/ExnessForexFactory
bài viết được đóng góp bởi : actionforex.
