Tương quan cặp tiền tệ – Giao dịch ngoại hối

Hiểu mối quan hệ về giá giữa các cặp tiền tệ khác nhau cho phép bạn có cái nhìn sâu hơn về cách phát triển các chiến lược giao dịch ngoại hối xác suất cao. Nhận thức về tương quan tiền tệ có thể giúp giảm thiểu rủi ro, cải thiện bảo hiểm rủi ro và đa dạng hóa các công cụ giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng các mối tương quan giữa các thị trường.

Ý nghĩa của tương quan các cặp tiền tệ trong Forex

Tương quan là một thước đo thống kê về mối quan hệ giữa hai tài sản giao dịch. Tương quan tiền tệ cho thấy mức độ mà hai cặp tiền tệ đã di chuyển theo các hướng giống nhau, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian cụ thể.

Phân tích mối quan hệ hai tài sản bằng cách sử dụng dữ liệu thống kê trong quá khứ có giá trị dự đoán. Bằng cách sử dụng hệ số tương quan, chúng ta có thể hiểu mối quan hệ giữa hai giá trị và giúp quản lý rủi ro. Hệ số được đo ở dạng thập phân từ -1 đến +1.

• Tương quan +1 cho thấy rằng hai cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo cùng một hướng trong 100% thời gian. Đó là một mối tương quan tích cực hoàn hảo. Mối tương quan giữa EUR / USD và GBP / USD là một ví dụ điển hình — nếu EUR / USD được giao dịch tăng, thì GBP / USD cũng sẽ di chuyển theo hướng tương tự.
• Tương quan -1 cho thấy rằng hai cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo hướng ngược lại trong 100% thời gian. EUR / USD và USD / CHF có mối tương quan âm hoàn hảo, do đó nếu EUR / USD tăng lên thì USD / CHF sẽ đi xuống.
• Tương quan bằng 0 xảy ra nếu mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ là hoàn toàn ngẫu nhiên, có nghĩa là chúng không có liên kết nào cả.

Đương nhiên, mối tương quan thuận hoặc nghịch càng mạnh, thì giá trị dự đoán được rút ra từ phân tích càng cao. Các khung thời gian mở rộng hơn được sử dụng cho phân tích kỹ thuật hiển thị thông tin chính xác hơn so với các mối quan hệ trên một phút, có một chút giá trị. Dữ liệu hàng tháng và hàng năm thường cung cấp thông tin chi tiết đáng tin cậy nhất.

Tác động của tương quan tiền tệ đối với giao dịch ngoại hối

• Chúng có thể tạo cơ sở cho một chiến lược giao dịch Forex xác suất cao về mặt thống kê.
• Chúng có thể minh họa mức độ rủi ro mà bạn phải chịu trong tài khoản giao dịch ngoại hối của mình. Ví dụ: nếu bạn đã mua một số cặp tiền tệ có mối tương quan dương mạnh mẽ, thì bạn sẽ phải chịu rủi ro định hướng cao hơn.
• Bạn có thể tránh các vị trí triệt tiêu lẫn nhau. EUR / USD và USD / CHF có mối tương quan tiêu cực mạnh mẽ. Nếu bạn có khuynh hướng định hướng, việc mua cả EUR / USD và USD / CHF sẽ chống lại các động thái trong mỗi cặp.
• Hiểu được các mối tương quan có thể cho phép bạn phòng ngừa hoặc đa dạng hóa khả năng tiếp xúc của mình với thị trường Forex.
• Nếu bạn có khuynh hướng đối với một loại tiền nhất định, bạn có thể phân tán rủi ro của mình bằng cách sử dụng hai cặp tương quan tích cực mạnh, về mặt đa dạng hóa.
• Nếu bạn đang tìm cách bảo vệ một vị trí (nắm giữ nó với rủi ro thua lỗ thấp), bạn có thể mua một vị trí trong một cặp tương quan nghịch. Nếu bạn bắt đầu ‘mua dài hạn’ đối với EUR / USD và nó bắt đầu di chuyển theo hướng bất lợi, thì bạn có thể bảo vệ vị thế của mình bằng cách mua một cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch với EUR / USD, như USD / CHF .

Các chiến lược giao dịch ngoại hối dựa trên sự tương quan

• Khi hai cặp có tương quan cao, một cặp có thể đóng vai trò là chỉ báo hàng đầu về chuyển động giá của cặp kia. Nếu bạn thấy một động thái mạnh ở một trong hai cặp tương quan thuận, bạn có thể dự đoán một động thái có thể xảy ra ở cặp kia.

• Sự tương quan thậm chí có thể là một công cụ Forex mạnh mẽ hơn để phân tích kết hợp với các chỉ báo Forex khác. Ví dụ: nếu một cặp phá vỡ trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ thuật đáng kể, thì cặp có tương quan thuận chặt chẽ có khả năng xảy ra rủi ro sau.
• Nếu bạn nhận thấy hai cặp tiền tệ có tương quan tiêu cực và sự đảo chiều giá lên đáng kể trong một cặp diễn ra, thì bạn có thể dự đoán một sự đảo chiều đi xuống tiềm năng trong cặp kia. Đây là một sự đảo ngược giá.
• Chờ đợi sự phân kỳ bất thường giữa hai cặp tiền tệ có tương quan cao và mua một và bán cặp kia, với kỳ vọng rằng chúng sẽ hội tụ trong chuyển động giá một lần nữa. Đây là một giao dịch chênh lệch giá không định hướng khai thác tương quan tiền tệ.

Các cặp tiền tệ có tương quan cao trong Forex

Hàng hóa có tương quan với tiền tệ

• Đồng đô la Canada và dầu thô có mối tương quan thuận vì Canada là một nhà sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ đáng kể.
• Tương tự, đồng đô la Úc và vàng có mối tương quan thuận vì Úc là nước sản xuất và xuất khẩu vàng đáng kể. Cả vàng và đồng Yên Nhật đều được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm bất ổn, và hai yếu tố này cũng có tương quan thuận.

• Trong khi đó, vàng và đô la Mỹ thường có mối tương quan tiêu cực.
• Khi đồng đô la Mỹ bắt đầu mất giá trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư tìm kiếm các kho lưu trữ giá trị thay thế như vàng.

Tương quan tiền tệ thay đổi trong Forex

Cần biết rằng tương quan tiền tệ liên tục thay đổi theo thời gian do các yếu tố kinh tế và chính trị khác nhau. Những điều này thường bao gồm các chính sách tiền tệ khác nhau, giá cả hàng hóa, những thay đổi trong chính sách của các ngân hàng trung ương, v.v. Do các mối tương quan chặt chẽ có thể thay đổi theo thời gian, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật các mối quan hệ tiền tệ đang thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các mối tương quan dài hạn để có được góc nhìn chuyên sâu hơn.

Nói chung, tương quan tiền tệ có thể là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch xác suất cao. Bạn cũng sẽ được hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro, chủ yếu là nếu bạn theo dõi các hệ số tương quan qua các khung thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

sưu tầm và biên tập bởi : Forexfactoryvn

Website: https://forexfactoryvn.com/
kênh: https://t.me/ExnessForexFactory