Các tin tức quan trọng mà Trader nên biết khi tham gia Forex
Tin tức là một phần quan trọng của giao dịch ngoại hối nhưng không phải tin ngoại hối nào trader cũng cần quan tâm. Các bản tin về chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương, bản tin Non-Farm hay các bài phát biểu của người đứng đầu các ngân hàng trung ương là những tin ngoại hối dễ gây biến động thị trường nhất, nên cần được trader cập nhật thường xuyên và liên tục. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra một vài tin tức quan trọng mà khi tham gia vào thị trường, nhà giao dịch nào cũng nên phải biết.
Cuộc họp của các ngân hàng trung ương và các quyết định về lãi suất – Central Bank Meetings and Interest rate policy
Bản tin tức thị trường forex có tác động quan trọng nhất là các cuộc họp của ngân hàng trung ương và các quyết định về lãi suất. Với nhiệm vụ kiểm soát lạm phát và đảm bảo sự ổn định về giá trị đồng tiền của quốc gia, các cuộc họp của ngân hàng trung ương có tác động cao nhất đến sự biến động của thị trường ngoại hối.
- Các cuộc họp quan trọng: FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên Bang), ECB (Ngân hàng Trung ương Châu Âu), BoE (ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh), RBA (Ngân hàng Dự trữ Úc), BoJ (Ngân hàng trung ương Nhật Bản)
- Tần suất: Các cuộc họp của FOMC, BOE và BOJ được tổ chức định kỳ 8 lần 1 năm. Hội đồng quản trị (Governing Council), cơ quan ra chủ chốt của ECB, thường họp hai tuần một lần và cứ 6 tuần 1 lần, cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, tức là thiết lập các mức lãi suất chính cho khu vực đồng Euro.
Phần quan trọng nhất của các cuộc họp Ngân hàng trung ương chính là chính sách lãi suất và các quyết định kèm theo. Kết quả của quyết định này là cực kỳ quan trọng đối với đồng tiền của các nền kinh tế bởi sự gia tăng lãi suất sẽ tỉ lệ thuận với việc tăng giá của đồng tiền và ngược lại.
Trong số các cuộc họp đó, cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên Bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ trực thuộc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là quan trọng nhất và có thể gây ra biến động lớn trên thị trường. Tại đây các thành viên sẽ bàn bạc với nhau để đưa ra chính sách lèo lái thị trường kinh tế Mỹ.
Mỗi quyết định của FOMC đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ – nền kinh tế đứng đầu thế giới. Do vậy, các cuộc họp FOMC là sự kiện kinh tế mà không chỉ Forex trader mà tất cả các nhà đầu tư tài chính trên thế giới đều đặc biệt quan tâm.
Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate) và Bản tin Nonfarm Payrolls (NFP)
Việc làm chính là xương sống của tăng trưởng kinh tế, do đó tỷ lệ thất nghiệp được xem là chỉ báo quan trọng về sức khỏe của một nền kinh tế.
Tỷ lệ thất nghiệp ở một quốc gia tăng lên sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế. Điều này có nghĩa rằng các nhà giao dịch sẽ có một kỳ vọng rất xấu về sức khỏe kinh tế của quốc gia đó. Ngoài ra, còn có mối tương quan giữa số liệu việc làm và lãi suất: việc làm tăng lên sẽ dẫn đến việc các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất với mục đích cân bằng lạm phát với tăng trưởng.
Trong ngắn hạn, mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát là tỷ lệ nghịch: khi lạm phát cao, tỷ lệ thất nghiệp là thấp, và ngược lại. Do đó, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống (hay việc làm tăng cao), nền kinh tế có thể ở tình trạng lạm phát và có hiện tượng tăng trưởng nóng, thì nhà nước sẽ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt hay ngân hàng trung ương tăng mức lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế.
Kỳ vọng lạm phát cao hơn và lãi suất cao hơn có mối tương quan lớn với tỷ lệ thất nghiệp thấp. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp đóng vai trò là một chỉ số hàng đầu cho các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai.
Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp được công bố dưới các hình thức khác nhau ở mỗi nền kinh tế, nhưng một điều chắc chắn rằng công bố có tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường ngoại hối toàn cầu là Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls – NFP) của Hoa Kỳ.
Dữ liệu thất nghiệp rất quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang trong việc quyết định chính sách lãi suất. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao, FED có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất để kích thích tuyển dụng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là sự thay đổi giá cả của một rổ hàng hóa và dịch vụ. Hiểu nôm na thì CPI đo lường tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế so với năm gốc (base year).
Đây cũng là một trong những tin tức thị trường forex có tác động mạnh mẽ nhất, trong đó Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ (US Consumer Price Index) được phát hành hàng tháng là bản tin quan trọng nhất mà trader cần theo dõi.
Bản tin CPI có tác động mạnh mẽ nhất được phát hành hàng tháng, nhưng do tầm quan trọng của nó, dữ liệu cũng được tổng hợp thành các bản ghi hàng quý và hàng năm.
Giá hàng hóa và dịch vụ tăng lên, gây ra lạm phát. Hầu hết các ngân hàng trung ương thường cố gắng giới hạn tỷ lệ lạm phát ở mức 2.0% và sử dụng chỉ số CPI để theo dõi tỷ lệ này (riêng FED còn sử dụng chỉ số tiêu dùng cá nhân – PCE cùng với CPI).
Do có mối liên hệ trực tiếp giữa CPI và chính sách lãi suất, nên khi tỷ lệ lạm phát vượt quá mức này, ngân hàng trung ương thường sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Ngược lại, khi tỷ lệ lạm phát xuống thấp, ngân hàng trung ương có nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng.
Bất cứ khi nào bạn thấy dự báo về CPI của 1 quốc gia tăng, đó sẽ là một tin lạc quan cho đồng tiền của quốc gia đó.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
GDP của một quốc gia là đại diện của hoạt động kinh tế, tổng sản lượng và tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. Mặc dù hiểu theo nghĩa rộng thì Ngân hàng trung ương không trực tiếp dựa vào chỉ số này để đưa ra quyết định về chính sách lãi suất, nhưng GDP vẫn là thước đo chính cho sức khỏe tổng thể của một nền kinh tế.
Nếu tốc độ tăng trưởng GDP cao, thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nền kinh tế đang phát triển và lãi suất có thể đang tăng lên, đồng nghĩa với việc đồng tiền đang mạnh lên. Ngược lại, nếu GDP giảm, báo hiệu có thể xảy ra suy thoái kinh tế, đòi hỏi ngân hàng trung ương phải đưa ra các chính sách cắt giảm lãi suất.
Tin từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)
OPEC bao gồm 13 thành viên là các quốc gia sản xuất dầu thô lớn như Ả Rập Saudi, Kuwait, Iran, v.v. Hiện tại, các nước OPEC kiểm soát khoảng 44% sản lượng dầu thô của thế giới và quyết định tăng hoặc giảm sản lượng dầu thô của họ có thể có tác động lớn đến thị trường năng lượng thế giới.
Có một mối tương quan chặt chẽ giữa thị trường tiền tệ và giá dầu, trong đó hành động giá này gây phản ứng tích cực hoặc tiêu cực ở các nước có dự trữ dầu đáng kể. Mối tương quan này vẫn tồn tại vì nhiều lý do, bao gồm việc phân phối nguồn lực, cán cân thương mại (BOT) và tâm lý thị trường. Ngoài ra, dầu thô cũng có đóng góp đáng kể vào áp lực lạm phát và giảm phát, thúc đẩy các mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau này trong các giai đoạn có xu hướng mạnh — cả về mặt tăng và giảm.
Do ảnh hưởng này đối với giá dầu, các quyết định của OPEC có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ vì nó tác động đến sản xuất trên quy mô toàn cầu và với tư cách là các nhà giao dịch ngoại hối, bạn cần theo dõi những động thái của OPEC.
Như chúng ta đã biết, dầu thô được định giá bằng đô la Mỹ, nên bất kỳ đồng tiền của một quốc gia có dự trữ dầu thô lớn sẽ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô.
Các tin ngoại hối ngoài ý muốn (Unplanned Forex News) và các yếu tố địa chính trị
Về bản chất, chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra đối với xã hội mà chúng ta đang sống, những điều có thể làm thay đổi thị trường. Do đó, có những tin tức thị trường forex có tác động lớn đến thị trường ngoại hối mà bạn có thể hoặc không tìm thấy trên lịch kinh tế (Economic Calendar). Những tin quan trọng đó thường là những bài phát biểu của các chính trị gia, của các chủ tịch các ngân hàng trung ương, hay thậm chí chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố và đại dịch.
Hiện tại, chúng ta đang trải qua một trong những thời kỳ bất ổn nhất về địa chính trị, từ căng thẳng chiến tranh còn đang leo thang đến hậu đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử, thị trường Forex vì thế mà chao đảo. Thông thường, thị trường sẽ có nhiều rung lắc hơn khi một sự kiện quan trọng được diễn ra, đặc biệt khi những sự kiện đó tác động tiêu cực cho đồng tiền đang được xem xét.
Kết luận
Tin tức là một phần quan trọng trong thị trường Forex, do đó vào thời điểm tin được tung ra thị trường sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và có thể có trader kiếm được lời và có không ít trader cháy tài khoản. Vậy, là một pro-trader bạn cần có khả năng phân tích và kết hợp các chỉ số kinh tế từ các bản tin ngoại hối quan trọng để tìm được đúng hướng đi của thị trường.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Nhóm ZALO Forex : https://zalo.me/g/ppyamy101
Nhóm Telegram Forex : https://t.me/nfttradeforex2023