breakout
Break out là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách giao dịch hiệu quả

Break out, có nghĩa là sự phá vỡ, đây là hiện tượng giá tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Các khu vực này thường dựa vào thị trường trong quá khứ, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, xung đột giữa phe mua và phe bán. 

Bên cạnh đó, breakout là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng.

Lưu ý: Điểm breakout chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm bên trên mức kháng cự hoặc dưới hỗ trợ. Nếu cây nến chỉ “thò” phần râu lên trên hoặc xuống dưới mà giá đóng cửa vẫn nằm phía dưới đường kháng cự, trên hỗ trợ thì đây không được coi là điểm phá vỡ.

breakout

Ví dụ: Với trường hợp giá break out khỏi đường kháng cự, tức là mức giá đóng cửa của cây nến đã ở phía trên của vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự, tại đây sẽ xuất hiện một khối lượng bán rất lớn để đẩy giá quay ngược xuống dưới. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự, đây là tín hiệu tốt để các trader thực hiện mua vào. Khi này thị trường sẽ xuất hiện một lực mua cực mạnh đẩy giá tiếp tục đi lên.

Các loại break out trong forex

  • Breakout giả

Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Nếu lầm tưởng đây là một cú breakout thật thì lệnh mua của bạn rất dễ bị đu đỉnh, còn lệnh bán có nguy cơ bị đu đáy. Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi phải phân biệt điểm phá vỡ thật và giả trong giao dịch forex.

Breakout giả

Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn phải chú ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.

  • Breakout thật

Ngược lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Việc nhận biết điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận và giảm thiểu việc cháy tài khoản một cách đáng tiếc.

breakout

Dấu hiệu nhận biết breakout thành công

Phần nội dung sau đây sẽ chia sẻ một số mẹo giúp các bạn giải quyết vấn đề “làm thế nào để xác định một điểm breakout chuẩn khi giao dịch”. Có lẽ đây cũng là câu hỏi khó mà nhà đầu tư nào cũng phải bận tâm.

  • Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Mức giá đóng cửa của nến là một trong những yếu tố cần quan sát kỹ lưỡng khi giao dịch với phương pháp breakout. Nến có thể là nến ngày, giờ hoặc tuần phụ thuộc vào việc lựa chọn khung thời gian trade của bạn. Thực tế, giá đóng cửa cho ta độ tin cậy cao vì nó biểu diễn mức giá cuối cùng mà phe mua và phe bán “bắt tay” với nhau. 

Ngoài ra, ngưỡng lọc điểm phá vỡ cũng được kết hợp với giá đóng cửa để tăng độ chính xác khi xác nhận một điểm breakout thật. Nó được giải thích là mức độ đâm qua mức hỗ trợ hay kháng cự theo hướng phá vỡ. 

Breakout

  • Dựa vào thanh khoản 

Sử dụng breakout trong giao dịch cũng đồng nghĩa rằng bạn phải chấp nhận đi theo cơ chế thị trường hiện tại, sẵn sàng mua với giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Vậy nên xu hướng thị trường phải đủ mạnh để các trader sẵn sàng mua đuổi. Một trong những yếu tố có thể xác định xu hướng thị trường có mạnh hay không chính là thanh khoản (Thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng, được hiểu là mức độ mua/bán nhanh trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng tới giá cả)

Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự phải đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50% so với mức trung bình hai mươi phiên giao dịch trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản phát huy được ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng.

  • Dựa vào các chỉ báo

Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc sử dụng các chỉ báo cũng là một yếu tố đáng tham khảo. Cụ thể, khi di chuyển theo đà tăng, nếu giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần xem xét. Tương tự với xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và breakout vùng hỗ trợ với một phân kỳ dương, các trader cũng cần đặt ra nghi vấn và từ từ suy nghĩ xem có nên quyết định vào lệnh hay không.

Cách giao dịch với breakout

Ngoài việc phân biệt được breakout thật và breakout giả thì nhà đầu tư cũng cần phải có chiến lược giao dịch mới có thể thành công.

  • Lần vào lệnh thứ nhất khi có dấu hiệu Breakout xảy ra. Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng, nếu đây là điểm breakout thật thì bạn vẫn thu được lợi nhuận, còn là điểm breakout giả thì bạn cũng thua lỗ không đáng kể. 
  • Lần vào lệnh thứ 2 tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở cao hơn lệnh đầu.
  • Lần vào lệnh thứ 3 khi giá đã test lại hỗ trợ và kháng cự. Khi này xác suất thành công là rất cao.
  • Lệnh thứ 4 bạn có thể đặt cao hơn lệnh trước và có khối lượng to nhỏ như thế nào tùy ý.

breakout

Ngoài ra, có một phương pháp vào lệnh khác phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn ăn lớn. Đó là thực hiện giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa. 

Bên cạnh đó, các trader thận trọng thường chọn vào lệnh ngay khi giá quay lại retest sau khi đã breakout khỏi khu vực đó. Đây là phương án vào lệnh ít rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh vì không phải lúc nào giá cũng kiểm tra lại điểm sau khi đã phá vỡ.

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 22-09-2023

Giá vàng đã giảm mạnh ngày hôm qua để thành công khi đạt được vài pip so với mục tiêu chờ đợi của chúng tôi là 1913,15, nhận thấy rằng giá tăng trở lại rõ ràng từ đó, hướng tới việc xây dựng làn sóng tăng giá mà chúng tôi dự kiến ​​ban đầu sẽ nhắm mục tiêu thử nghiệm 1929,00, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ thúc đẩy giá đến 1945,20 làm mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​​​trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tính tích cực, lưu ý việc phá vỡ mức 1913,15 sẽ ngăn chặn mức tăng được đề xuất và đẩy giá phải chịu nhiều tổn thất hơn trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1910,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

các mô hình nến đảo chiều giảm giá
6 loại mô hình nến đảo chiều giảm hiệu quả bạn nên biết

Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu qua cho các bạn một vài mô hình nến đảo chiều tăng giá. Ngoài mô hình nến đảo chiều tăng còn có các mô hình nến đảo chiều giảm, khi tham gia thị trường Forex thì việc hiểu rõ về các loại mô hình nến này là điều tất yếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua các mô hình này nhé!

1. Mô hình nến đảo chiều Hanging man

Sự hình thành của mô hình nến đảo chiều Hanging man được xem như một dấu hiệu giảm giá. Mô hình này xảy ra chủ yếu ở đầu các xu hướng tăng và có thể đóng vai trò là một cảnh báo về khả năng đảo chiều xuống.

Mô hình Người treo cổ được tạo ra khi giá mở, giá cao và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, có một bóng nến dưới dài hơn, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Mô hình Người treo cổ giảm giá sẽ được kích hoạt khi trước nó là một xu hướng tăng.

nến đảo chiều giảm

2. Mô hình nến Engulfing

Mô hình bao gồm hai nến:

  • Nến tăng giá nhỏ hơn (ngày 1)
  • Nến giảm giá lớn hơn (ngày 2)

Phần thân nến ngày 1 có thể được chứa trong thân nến giảm giá ngày 2. Thị trường tăng giá vào ngày 2. Tuy nhiên, giá không được đẩy cao nhiều trước khi bị đẩy xuống thấp hơn, xuống dưới mức mở cửa của ngày hôm trước (xem như một dấu hiệu giảm giá).

nến đảo chiều giảm

3. Mô hình nến Evening star

Mô hình bao gồm ba nến: nến tăng giá lớn (ngày 1), nến tăng giá nhỏ hoặc nến giảm giá (ngày 2), nến giảm giá lớn (ngày 3). Vào ngày 1, những đỉnh cao mới được tạo ra. Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên; tuy nhiên, giá không được đẩy cao hơn nhiều. Ngày 3 bắt đầu với một khoảng cách giảm, (tín hiệu giảm giá) và giá có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa, thường loại bỏ các mức tăng của Ngày 1.

nến đảo chiều giảm

4. Mô hình nến Shooting star

Mô hình Shooting star hình thành khi mức giá mở, thấp và đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, có một bóng trên dài, thường ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Khi mức giá thấp và mức giá đóng bằng nhau, một nến giảm giá của Shooting star được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn nữa bằng cách đóng cửa dưới giá mở cửa .

Phần bóng nến trên của nến Sao băng ám chỉ rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm ra vùng kháng cự và nguồn cung. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự giá của nó bắt đầu xuống thấp hơn và kết thúc ngày gần giá mở cửa.

nến đảo chiều giảm

5. Mô hình nến Three black crows

Mô hình nến Three black crows bao gồm ba cây nến đỏ dài liên tiếp với bóng nến ngắn hoặc không tồn tại. Mỗi ngày mở cửa ở một mức giá tương tự như ngày hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá càng ngày càng thấp với mỗi lần đóng. Mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.

nến đảo chiều giảm

6. Mô hình nến Dark cloud cover

nến đảo chiều giảm

Có hai thành phần của mô hình Dark Cloud Cover:

  • Nến tăng giá (ngày 1)
  • Nến giảm giá (ngày 2)

Mô hình Dark Cloud Cover xảy ra khi một nến giảm giá ngày 2 đóng cửa với giá dưới mức giữa thân nến ngày 1. Ngoài ra, giá chênh lệch vào ngày 2 chỉ để lấp đầy khoảng trống và đóng đáng kể vào mức tăng của nến ngày 1. Sự từ chối của khoảng cách lên là một dấu hiệu giảm giá, nhưng sự thoái lui về mức tăng của ngày hôm trước càng làm tăng thêm tâm lý giảm giá.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến 

Giao dịch đúng theo xu hướng thị trường, mô hình nến càng có tín hiệu mạnh khi nằm ở vùng cản. Ngoài ra cần kết hợp thêm các chỉ báo và yếu tố các khung thời gian khác để cho ra kết qua giao dịch tốt nhất.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 21-09-2023

Giá vàng không thể vượt qua mức 1945,20, sau đó giảm mạnh và phá vỡ mức 1929,00 và ổn định dưới mức này, điều này ngăn chặn tác động tích cực của mô hình vai đầu vai đảo ngược và khiến giá chịu áp lực tiêu cực trong các phiên giao dịch sắp tới hướng ban đầu nó sẽ tìm đến khu vực 1913.15.

Stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày hôm nay, để giữ xu hướng giảm chiếm ưu thế trừ khi vi phạm mức 1929.00 và giữ ở trên mức đó một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1910,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

các mô hình nến đảo chiều giảm giá
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá mạnh trong giao dịch forex

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.

  • Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
  • Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận. Bên dưới bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn một vài mẫu hình nến đảo chiều tăng giá cơ bản.

1. Mô hình nến đảo chiều cây búa (Hammer)

Nến búa Hammer là dạng nến đơn có đặc điểm nhận dạng khá giống nến Doji khi có thân nến nhỏ và bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc hầu như không có.

Nến này xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn, báo hiệu xu hướng tăng  giá và nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

2. Mô hình nến đảo chiều Búa ngược (Inverted Hammer)

Sự hình thành mô hình nến đảo chiều Inverted Hammer xảy ra chủ yếu ở điểm dưới cùng của xu hướng giảm và có thể đóng vai trò như một cảnh báo về một sự đảo ngược giá. Mô hình Búa ngược được tạo ra khi giá mở, giá thấp, và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, nó có một bóng nến trên dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

3. Mô hình Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing)

Mô hình nến tăng giá Engulfing là một mô hình đảo chiều tăng, thường xảy ra ở phần đáy của một xu hướng giảm.

Mô hình bao gồm hai nến:

  • Nến giảm giá nhỏ hơn (Ngày 1)
  • Nến tăng giá lớn hơn (Ngày 2)

Phần thân của nến giảm giá Ngày 1 thường nhỏ hơn và có thể được chứa trong phần thân của nến tăng giá Ngày 2. Vào ngày 2, thị trường có khoảng trống và đi xuống. Tuy nhiên, những con gấu không đi được rất xa trước khi những con bò đực tiếp quản và đẩy giá cao hơn, lấp đầy khoảng trống và đẩy giá vượt qua mức mở cửa của ngày hôm trước.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

4. Mô hình nến Đường xuyên tăng (Piercing line)

Mô hình nến Piercing line được xem như một mô hình nến đảo chiều tăng, tương tự như Mô hình tăng giá Engulfing.

Có hai thành phần:

  • Nến giảm giá (ngày 1)
  • Nến tăng giá (ngày 2)

Mô hình Đường xuyên tăng xảy ra khi một nến tăng giá vào ngày 2 đóng cửa với mức giá trên mức giữa của nến giảm giá ngày 1. Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến đầu tiên và giá mở nến thứ 2. Nó cho thấy sức mua mạnh vì giá được đẩy lên hoặc cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

5. Mô hình nến Sao Mai (Morning star)

Mô hình nến Morning Star bao gồm:

  • Nến giảm giá lớn (ngày 1)
  • Nến tăng giá nhỏ hoặc giảm giá (ngày 2)
  • Nến tăng giá lớn (ngày 3)

Vào ngày 1, xu hướng giảm giá thường tạo ra mức thấp mới. Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách giảm xuống, tuy nhiên, giá không bị đẩy thấp hơn nhiều. Nến ngày 2 khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc trung tính. Ngày thứ 3 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên và thị trường có thể đẩy giá lên cao hơn nữa, loại bỏ những tổn thất của ngày 1.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

6. Mô hình nến Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mô hình nến Three white soldiers xảy ra trong ba ngày, bao gồm các nến dài màu xanh lá cây (hoặc trắng) liên tiếp với bóng nến nhỏ. Giá mở và giá đóng của nến đứng sau dần dần cao hơn nến ngày hôm trước. Đó là một tín hiệu tăng rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm, và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua.

các mô hình nến đảo chiều tăng giá

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến 

Giao dịch đúng theo xu hướng thị trường, mô hình nến càng có tín hiệu mạnh khi nằm ở vùng cản. Ngoài ra cần kết hợp thêm các chỉ báo và yếu tố các khung thời gian khác để cho ra kết qua giao dịch tốt nhất.

Giao dịch luôn mang lại tính xác suất nên quản lý vốn là yếu tố cốt lỗi, chúc bạn giao dịch thành công.

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 20-09-2023

Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra lại đường viền cổ bị phá vỡ của mô hình đầu và vai đảo ngược xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo sự tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá bán, chờ đợi động lực để giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, chủ yếu nhắm vào mục tiêu 1945.20.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày, được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên EMA50, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức 1929,00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và khiến giá lại chịu áp lực tiêu cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 19-09-2023

Giá vàng đã cố gắng vượt qua mức 1929,00 và kết thúc ngày hôm qua ở trên mức đó, và bằng cách nhìn sâu hơn vào biểu đồ, chúng tôi nhận thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình đầu và vai đảo ngược có các mục tiêu tích cực hướng đến mức 1945,20 và sau đó là các khu vực 1960,00.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ dưới lên, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1929,00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đặt giá dưới áp lực tiêu cực trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

smc
Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì? Cách sử dụng phương pháp SMC trong Forex

Smart Money Concept, viết tắt là SMC hay còn được hiểu theo nghĩa tiếng Việt đó là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh. Khái niệm Smart Money ở đây không ám chỉ một ý nghĩa đơn thuần về sự thông minh nào đó của dòng tiền. Mà ý nghĩa thật sự mà nó muốn nói đến chính là những nguồn tiền giao dịch có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Cụ thể là nguồn tiền do các ngân hàng trung ương thế giới, các quỹ đầu tư lớn, các tổ chức gồm nhiều những nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường.

Hiểu đơn giản, nếu chúng ta biết và nắm bắt được những cách thức, thời điểm ra vào lệnh của những nhà tạo lập thị trường này và giao dịch theo họ thì nguồn lợi nhuận có được sẽ to lớn đến mức nào. Đây là lý do phương pháp nghiên cứu về cách thức giao dịch của dòng tiền thông minh ra đời và có tên gọi là Smart Money Concept.

Lý thuyết phương pháp SMC (Smart Money Concept)

Smart Money Concept không chỉ là một phương pháp giao dịch mà nó còn được xem là một triết lý hoàn chỉnh về cách thị trường hoạt động. Về cơ bản, SMC nói rằng các nhà tạo lập thị trường (Ngân hàng trung ương thế giới, các tổ chức quỹ lớn,…) là những cá mập thao túng giá cả và gây ra những biến động của thị trường.

Là một trader giao dịch theo trường phái SMC, bạn cần cố gắng hình tượng và mô hình hóa chiến lược giao dịch của mình dựa trên cách mà các nhà tạo lập thị trường này giao dịch. Do đó, khi đưa ra quyết định giao dịch, điều mà nhà đầu tư SMC cần xem xét đó chính là quy luật cung – cầu và cấu trúc thị trường. Bạn có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình và đạt được kết quả tốt hơn trên thị trường.

Các khái niệm và thuật ngữ của phương pháp SMC

Để hiểu hơn về phương pháp giao dịch này, chúng tôi sẽ đưa ra một số khái niệm thường được sử dụng trong SMC.

Order block

Order block là một vùng có khối lượng giao dịch lớn trên biểu đồ được biểu thị là một cây nến có thân lớn tăng hoặc giảm mạnh thoát ra khỏi một vùng. Những khối này được tạo ra bởi một khối lượng lớn lệnh đặt mua hoặc đặt bán của những ngân hàng lớn, những quỹ đầu tư hoặc những nhà tạo lập thị trường tạo ra.

Order block
Order block

BOS (Break Of Structure)

BOS là viết tắt của “Break Of Structure”, có thể hiểu đơn giản là sự phá vỡ cấu trúc giá trên biểu đồ, thường là phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm. BOS là một trong những tín hiệu quan trọng trong SMC để xác nhận một xu hướng được tiếp diễn.

BOS (Break Of Structure)

CHoCH (Change Of Character)

CHoCH là viết tắt của Change Of Character, được hiểu đơn giản là sự thay đổi tính chất của giá. Về cơ bản thì CHoCH cũng giống BOS, nhưng nó được sử dụng để đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng, còn BOS thường là xác nhận xu hướng tiếp tục.

CHoCH (Change Of Character)

Liquidity (Thanh khoản)

Bạn đã bao giờ cho rằng nhận định của mình là đúng nhưng bị stop loss bởi một râu nến quét qua chưa? Điều này xảy ra một cách có hệ thống và lặp đi lặp lại. Đó là cách là các cá mập tài chính săn mồi của những nhà đầu tư giao dịch theo những phương pháp thông thường như giao dịch theo trendline, mô hình giá.

Hai mẫu hình thanh khoản thường gặp trên trên thị trường đó là Equal High và Equal Low.

  • Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)

Giá sẽ quét stop loss của một số nhà giao dịch khi họ đặt lệnh ở vùng supply sau đó giá chạm vào vùng order block và tiếp tục xu hướng giảm của thị trường.

Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)
Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)
  • Equal Low (hai hoặc nhiều đáy bằng nhau)

Giá tương tự sẽ quét stop loss của một số nhà giao dịch khi họ đặt lệnh ở vùng demand sau đó giá chạm vào vùng order block và tiếp tục xu hướng tăng của thị trường.

Mô hình thanh khoản hai đáy bằng nhau – Equal Low
Mô hình thanh khoản hai đáy bằng nhau – Equal Low

Imbalance

Imbalance là một vùng mất cân bằng của thị trường và trong tương lai giá có xu hướng sẽ hồi về vùng này để lấp đầy những thanh khoản mà trước đó nó đã để lại.

Cách xác định vùng mất cân bằng này là dựa vào khoảng trống được tạo ra giữa giá cao nhất của nến 1 và giá thấp nhất nến 3 đối với xu hướng tăng. Đối với xu hướng giảm thì cũng xác định tương tự nhưng ngược lại.

Ví dụ cách xác định vùng Imbalance – Vùng mất cân bằng trên biểu đồ thực tế
Ví dụ cách xác định vùng Imbalance – Vùng mất cân bằng trên biểu đồ thực tế

Cách sử dụng phương pháp SMC (Smart Money Concept) trong Forex

Có 2 cách vào lệnh cơ bản theo phương pháp SMC là Risk Entry và Confirmation Entry.

Risk Entry (Vào lệnh rủi ro)

Bạn sẽ vào lệnh ngay khung thời gian chính sau khi phân tích. Ví dụ: khung thời gian chính mà bạn dùng đó là H4 thì sau khi phân tích bạn có thể vào lệnh ngay ở khối order block.

Mô hình Risk Entry
Mô hình Risk Entry
Cách vào lệnh trên biểu đồ thực tế
Cách vào lệnh trên biểu đồ thực tế

Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)

Khác với cách vào lệnh ở trên thì confirmation entry sẽ an toàn hơn vì trước khi vào lệnh, bạn cần phải có thêm một bước xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ: bạn dùng khung thời gian chính là H4 để phân tích xu hướng chính thì sau khi giá chạm vào Order block của H4, chúng ta sẽ chờ cho đến khi có xác nhận đảo chiều ở khung thời gian nhỏ hơn là M15 thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh.

Giá chạm vào khối Order block của khung H4
Giá chạm vào khối Order block của khung H4
Sau khi giá chạm Order block H4, chờ tín hiệu CHoCH đảo chiều của khung nhỏ hơn là khung M15
Sau khi giá chạm Order block H4, chờ tín hiệu CHoCH đảo chiều của khung nhỏ hơn là khung M15

Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC là gì?

Ưu điểm

  • SMC giúp dự đoán xu hướng chính của thị trường bằng cách theo dõi hoạt động của nhà tạo tập thị trường, giúp tăng khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro.
  • SMC cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch của nhà tạo lập thị trường, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố chính ảnh hưởng đến những diễn biến giá trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Dễ dàng áp dụng mà không cần sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp, phù hợp cho nhà đầu tư mới tiếp cận và hiểu được phương pháp này.

Nhược điểm

  • Không thích hợp cho tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là các thị trường vốn đang phát triển và ít người tham gia.
  • Phương pháp SMC yêu cầu kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên sâu về bản chất thị trường để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
  • Phương pháp SMC dựa trên giả thuyết về các hoạt động của các cá mập tạo lập thị trường, khiến cho phương pháp này mơ hồ và không chắc chắn, dẫn đến rủi ro trong giao dịch nếu nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích.

Kết luận

Phương pháp Smart Money Concept đang là một hệ thống giao dịch rất được ưa chuộng trên thế giới. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này hiệu quả, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đọc mô hình và phân tích hành động giá.

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 18-09-2023

Giá vàng cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn và cố gắng vượt qua mức 1929,00 ngay bây giờ để hỗ trợ cơ hội tiếp tục giao dịch tích cực và hướng tới đạt được mức tăng ban đầu là 1945,20.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​​​trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, có thể xảy ra một số biến động đi ngang tạm thời.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc không vi phạm 1929.00 sẽ đẩy giá giảm và quay trở lại các khu vực 1913.15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1945,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

mô hình giá
10 mô hình giá hiệu quả trong giao dịch forex

Mô hình giá là một mẫu hình mà tại đó các mức giá di chuyển theo một quy luật nào đó. Khi nối các điểm giá lại sẽ được các biểu đồ hình đặc biệt như: mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đáy, 3 đáy…

Các mô hình giá trong forex cung cấp bức tranh toàn cảnh về cung và cầu trên thị trường. Mô hình giá đem đến cho chúng ta biết về những thay đổi trước đó của thị trường cùng với đó là cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Quan trọng nhất, các mô hình giá giúp xác định phe nào là phe chiến thắng. Từ đó cũng có thể giúp các trader có cơ hội giao dịch thành công hơn.

Tại sao trader cần quan tâm đến mô hình giá?

Mô hình giá được các trader sử dụng rất thường xuyên khi phân tích thị trường. Nguyên nhân là phương pháp này mang lại rất nhiều lợi thế cho trader khi giao dịch.

  • Việc đi tìm lời giải cho bài toán của thị trường sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công. Trong đó, mô hình giá chính là một trong những phương pháp giúp bạn tìm ra xu hướng chính của thị trường và đón đầu xu thế.
  • Đối với những nhà đầu tư mới thì việc sử dụng các chỉ báo sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng với các mô hình giá thì chỉ việc quan sát biểu đồ giá mà thôi. Nhờ vậy mà nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng tiếp cận thị trường.

 Các mô hình giá quan trọng trong forex

Trong phân tích kỹ thuật forex có rất nhiều mô hình giá khác nhau. Tuy nhiên, các mô hình giá thường được chia thành 2 dạng sau: Mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.

1. Các mô hình giá đảo chiều

Mô hình giá đảo chiều là những mô hình cho tín hiệu xu hướng giá hiện tại có thể sẽ thay đổi từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm.

Tuy nhiên, việc đảo chiều xu hướng không diễn ra ngay lập tức mà nó sẽ có một khoảng thời gian “giằng co” giữa bên mua và bên bán. Sau đây là một số mô hình giá đảo chiều quan trọng nhất định phải biết:

  • Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai ( Head And Shoulders) báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai. Mô hình vai đầu vai có 1 đỉnh gọi là vai phải. Tiếp đến là 1 đỉnh cao hơn gọi là điểm đầu. Cuối cùng mô hình này kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái.

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai gồm có 2 loại là:.

– Mô hình vai đầu vai thuận dùng để báo hiệu giá có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. 

– Mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện báo hiệu thị trường có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng

  • Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình hai đáy có hình dạng gần giống với chữ “W”. Có nghĩa là giá của thị trường sẽ dần giảm xuống đáy thứ nhất sau đó giá sẽ có xu hướng phục hồi cao hơn một chút trước khi giảm giá và tạo thành đáy thứ 2. Sau khi thị trường tạo đáy 2 giá sẽ không giảm xuống nữa mà tiếp tục tăng.

Mô hình 2 đáy

  • Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) giúp thể hiện xu hướng đảo chiều của thị trường. Mô hình này bao gồm 3 đáy có hình dạng tương tự như 3 chữ V ghép lại với nhau đi kèm với đó là 2 đỉnh có dạng chữ A. Cuối cùng của mô hình 3 đáy là một điểm breakout (điểm đột phá) nằm bên trên đường kháng cự. 

Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Thời điểm breakout khỏi đường kháng cự chính là thời điểm đẹp nhất để nhà đầu tư vào lệnh Buy.

  • Mô hình 2 đỉnh

Mô hình hai đỉnh (hay còn có tên gọi khác là Double Top). Mô hình giá này có hình dạng giống chữ M, xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Trong xu hướng tăng, khi giá thị trường đi lên gặp vùng kháng cự mạnh mà giá không vượt qua được, giá tạo một nhịp giảm và hình thành nên một đỉnh. Tiếp theo giá không thể vượt qua được đường hỗ trợ quay ngược đầu tăng tạo thành một đáy. Tương tụ khi gặp kháng cự giá sẽ lại quay đầu giảm để tạo đỉnh thứ 2. Sau cùng có một điểm breakout vượt khỏi đường hỗ trợ sẽ báo hiệu mô hình 2 đỉnh hoàn thành và đây sẽ là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư thực hiện bán ra.

Mô hình 2 đỉnh

  • Mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) xuất hiện trong một xu hướng tăng báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này có hình dạng như 3 ngọn núi xếp liền nhau. Các đỉnh của mô hình này thường cao gần bằng nhau đồng thời xen kẽ giữa các đỉnh là 2 đáy tạm thời. 

Mô hình này thường được hình thành trong khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện đỉnh thứ ba, mô hình 3 đỉnh này có hình dạng trông khá tương đồng với mô hình 2 đỉnh. 

Mô hình 3 đỉnh

Tuy nhiên điểm đặc biệt của mô hình 3 đỉnh là dấu hiệu thị trường sẽ mạnh mẽ hơn so với mô hình 2 đỉnh. Thậm chí nhiều trader dày dặn kinh nghiệm đều cho rằng độ chính xác của mô hình 3 đỉnh chỉ xếp sau độ chính xác của mô hình đầu vai.

  • Mô hình kim cương

Mô hình kim cương (Diamond Top). Mô hình này được tạo nên bởi 2 hình tam giác hợp lại có hình dạng gần giống như viên kim cương. Mô hình kim cương xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm. 

Mô hình kim cương

Mô hình kim cương có hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên tạo nên mức đỉnh và mức đáy. Sau khi giá giảm và phá vỡ cạnh bên phải của hình thoi là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ và nhà đầu tư có thể vào một lệnh Sell để kiếm lời.

2.  Các mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn là những mô hinh đưa ra tín hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Duới đây là một số mô hình giá tiếp diễn phổ biến trong forex.

  • Mô hình nêm

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình nêm báo hiệu giá có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó. Cấu tạo của mô hình cái nêm thường bao gồm hai đường hỗ trợ bên dưới và đường kháng cự bên trên. Cuối cùng đường dốc lên hoặc dốc xuống hội tụ tại một điểm tạo thành hình cái nêm hoàn chỉnh.

Có hai loại mô hình nêm là: mô hình nêm tăng (Rising Wedge) và mô hình nêm giảm (Falling Wedge)

Mô hình nêm

  • Mô hình tam giác

Mô hình tam giác (Triangel) cho thấy cả phe mua và bán đều không quyết liệt trong cuộc chiến giành quyền áp đảo giá cả thị trường. Đây là báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng.

Có ba loại mô hình tam giác chính: Mô hình tam giác cân, mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm. M ỗi mẫu hình sẽ có những ý nghĩa riêng giúp trader dễ dàng tham gia vào thị trường.

Mô hình tam giác

  • Mô hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật (Rectangle) xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữ 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Đây là giai đoạn tạm dừng đấu đá của phe mua và phe bán đồng thời thể hiện sự tích luỹ về giá trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu. 

Mô hình chữ nhật

  • Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ (Flag) cho thấy dấu hiệu giá tiếp tiếp diễn trong xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường. Mô hình này khá giống với mô hình chữ nhật là giá nằm giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song nhau. Tuy nhiên, mô hình này có thêm phần cán cờ có xu hướng ngược so với phần lá cờ.

Mô hình lá cờ

  • Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) được hình thành sau một xu hướng mạnh. Đây chính là kết quả theo sau một đợt tích lũy ngắn, trước khi giá của thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình cờ đuôi nheo được nhiều nhà giao dịch sử dụng để được dự đoán xu hướng giá tiếp theo của thị trường. 

Mô hình cờ đuôi nheo

  • Mô hình cốc và tay cầm

Mô hình giá cốc và tay cầm (Cup and Handle) thường xuất hiện trong một xu hướng tăng và báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng. Ngoài ra, mẫu hình này có thể xuất hiện trong một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng. 

Mô hình cốc và tay cầm

Lưu ý khi sử dụng mô hình giá

Mô hình giá là điều mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua nếu muốn đầu tư sinh lời. Tuy nhiên khi sử dụng mô hình giá trong forex các nhà đầu tư cần nên lưu ý một số điều sau để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

  • Thời điểm tốt nhất để giao dịch với mô hình giá chính là tại điểm breakout hoặc khi giá quay lại test đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Do đó, khi giao dịch cần phải kiên nhẫn chờ đợi mô hình giá hình thành và có điểm xác nhận.
  • Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ vô cùng quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra những nhận định và đánh giá trong chiến lược của mình. Do đó, nhà đầu tư nên áp dụng kết hợp với mô hình giá để đưa ra những lựa chọn tốt nhất.

Tổng kết

Trong bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu với các bạn các mô hình giá trong forex phổ biến nhất và những lưu ý khi sử dụng các mô hình giá. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về mô hình giá đồng thời giúp bạn lựa chọn loại mô hình giá phù hợp.

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023