All posts by Lexy

lãi suất
Lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối

Lãi suất là gì?

Khi các nhà giao dịch nói về ‘lãi suất’, họ thường đề cập đến lãi suất ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương có một số công cụ chính sách tiền tệ mà nó có thể sử dụng để tác động đến lãi suất. Thường phổ biến nhất là:

  • Hoạt động thị trường mở: Việc mua và bán chứng khoán trên thị trường với mục tiêu ảnh hưởng đến lãi suất.
  • Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ được tính cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức lưu ký khác đối với các khoản vay họ nhận được từ cơ sở cho vay của Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực của họ.

Lãi suất tiền tệ khiến cho thị trường forex chuyển động liên tục. Nói cách khác, thị trường ngoại hối được điều chỉnh bởi lãi suất vì khi lãi suất dự kiến thay đổi, tiền tệ thường đi theo nó. Lãi suất của tiền tệ có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định giá trị của một đồng tiền.

Chu kỳ kinh tế và lãi suất

Các nền kinh tế đang mở rộng hoặc thu hẹp. Khi các nền kinh tế đang mở rộng, mọi người đều tốt hơn và khi các nền kinh tế đang suy thoái (suy thoái) thì họ sẽ tồi tệ hơn. Ngân hàng trung ương đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát trong khi cho phép nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn, tất cả bằng cách quản lý lãi suất.

Khi các nền kinh tế đang mở rộng ( Tăng trưởng GDP dương), người tiêu dùng bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập nhiều hơn dẫn đến chi tiêu nhiều hơn, dẫn đến nhiều tiền hơn theo đuổi ít hàng hóa hơn – gây ra lạm phát. Nếu lạm phát không được kiểm soát thì đó có thể là một thảm họa, vì vậy ngân hàng trung ương cố gắng giữ lạm phát ở mức mục tiêu là 2% (đối với hầu hết các ngân hàng trung ương), bằng cách tăng lãi suất. Lãi suất tăng làm cho việc vay mượn trở nên tốn kém hơn và giúp giảm chi tiêu và lạm phát.

Nếu nền kinh tế đang suy thoái (tăng trưởng GDP âm), giảm phát (lạm phát âm) sẽ trở thành một vấn đề. Ngân hàng trung ương hạ lãi suất để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư. Các công ty bắt đầu cho vay tiền với lãi suất thấp để đầu tư vào các dự án, điều này làm tăng việc làm, tăng trưởng và cuối cùng là lạm phát.

Chu kỳ diễn ra như thế này:

lãi suất

Lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối?

Tiền tệ phụ thuộc vào lãi suất bởi nó sẽ khiến cho dòng vốn ngoại tệ sẽ luân chuyển chảy vào và ra tại một quốc gia. Nó chính là thứ nhà đầu tư dùng để xác định xem họ sẽ đầu từ vào quốc gia này hay là nên đi nơi khác. Giả sử bạn được lựa chọn giữa một tài khoản tiết kiệm lãi suất 1% và một loại chỉ có 0.5%, bạn sẽ chọn loại nào? Chắc chắn sẽ là lãi suất 1% phải không? Tiền tệ cũng hoạt động tương tự như vậy. Lãi suất của một quốc gia càng cao, càng làm cho đồng tiền đó mạnh lên. Ngược lại, những tiền tệ có lãi suất thấp thường sẽ yếu đi trong thời gian dài hạn.

Thêm một ví dụ khác nữa. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà đầu tư ở Anh cần đầu tư một khoản tiền lớn vào một tài sản không có rủi ro, như trái phiếu chính phủ. Lãi suất ở Mỹ đang tăng lên vì vậy bạn bắt đầu mua Đô la Mỹ để đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Tất nhiên, bạn không chỉ có mình bạn đầu tư vào quốc gia có lãi suất cao hơn. Nhiều nhà đầu tư khác theo dõi sự gia tăng năng suất và do đó làm tăng nhu cầu đối với Đô la Mỹ. Đây là bản chất của cách lãi suất ảnh hưởng đến tiền tệ.

lãi suất

Chiến lược giao dịch lãi suất Forex

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể lựa chọn giao dịch theo kết quả của việc phát hành tin tức lãi suất, các biến số kinh tế quan trọng như lạm phát và các bài phát biểu của ngân hàng trung ương, mua hoặc bán tiền tệ ngay khi tin tức được phát hành.

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng kỹ thuật so sánh lãi suất của một loại tiền tệ với lãi suất của đồng tiền khác để quyết định liệu đồng tiền đó đang mạnh lên hay yếu đi. Sự khác biệt giữa hai mức lãi suất, được gọi là “chênh lệch lãi suất”, là giá trị quan trọng để theo dõi. Trường hợp lãi suất hai quốc gia di chuyển theo hướng ngược nhau thường tạo ra một số biến động lớn cho thị trường.

Một phương pháp khác là chờ đợi một pullback trên cặp tiền sau kết quả lãi suất. Nếu ngân hàng trung ương bất ngờ tăng lãi suất, đồng tiền sẽ tăng giá, một nhà giao dịch có thể đợi đồng tiền mất giá trước khi thực hiện giao dịch mua – dự đoán rằng tiền tệ sẽ tiếp tục tăng giá.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

ngân hàng trung ương
Các ngân hàng trung ương tác động đến thị trường ngoại hối như thế nào ?

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LÀ GÌ?

Ngân hàng Trung ương là các tổ chức độc lập được các quốc gia trên thế giới sử dụng để hỗ trợ quản lý ngành ngân hàng thương mại của họ, thiết lập lãi suất ngân hàng trung ương và thúc đẩy sự ổn định tài chính trong cả nước.

Các ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường tài chính bằng cách sử dụng những điều sau đây:

  • Nghiệp vụ thị trường mở : Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) mô tả quy trình theo đó chính phủ mua và bán chứng khoán chính phủ (trái phiếu) trên thị trường mở, với mục đích mở rộng hoặc thu hẹp lượng tiền trong hệ thống ngân hàng.
  • Lãi suất ngân hàng trung ương : Lãi suất ngân hàng trung ương, thường được gọi là lãi suất chiết khấu, hoặc lãi suất quỹ liên bang, do ủy ban chính sách tiền tệ đặt ra với mục đích tăng hoặc giảm hoạt động kinh tế. Điều này có vẻ phản trực giác, nhưng một nền kinh tế phát triển quá nóng sẽ dẫn đến lạm phát và đây là điều mà các ngân hàng trung ương hướng đến để duy trì ở mức vừa phải.

Các ngân hàng trung ương cũng đóng vai trò là người cho vay cuối cùng. Nếu chính phủ có tỷ lệ nợ trên GDP khiêm tốn và không huy động được tiền thông qua đấu giá trái phiếu, ngân hàng trung ương có thể cho chính phủ vay tiền để đáp ứng tình trạng thiếu thanh khoản tạm thời.

Việc có một ngân hàng trung ương với tư cách là người cho vay cuối cùng sẽ làm tăng niềm tin của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư yên tâm hơn rằng chính phủ sẽ đáp ứng các nghĩa vụ nợ của họ và điều này giúp giảm chi phí đi vay của chính phủ.

CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LỚN

Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)
Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)

Ngân hàng Dự trữ Liên bang hay “Fed” chủ trì đồng tiền được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới theo Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương, 2016. Các hành động của Fed có tác động không chỉ đối với đồng đô la Mỹ mà còn đối với các loại tiền tệ khác, đó là lý do tại sao hành động của ngân hàng được quan sát với sự quan tâm lớn. Fed đặt mục tiêu giá cả ổn định, việc làm bền vững tối đa và lãi suất dài hạn vừa phải.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Liên minh Châu Âu)
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Liên minh Châu Âu)

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) không giống ai ở chỗ nó đóng vai trò là ngân hàng trung ương cho tất cả các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu. ECB ưu tiên bảo vệ giá trị của đồng Euro và duy trì sự ổn định về giá cả. Đồng Euro là loại tiền tệ được lưu hành nhiều thứ hai trên thế giới và do đó, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch ngoại hối.

Ngân hàng của nước Anh
Ngân hàng của nước Anh

Ngân hàng Anh hoạt động với tư cách là ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh và có hai mục tiêu: ổn định tiền tệ và ổn định tài chính. Vương quốc Anh vận hành theo mô hình Twin Peaks khi điều chỉnh ngành tài chính với một “đỉnh” là Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và cơ quan kia là Cơ quan quản lý thận trọng (PRA). Ngân hàng Anh quản lý các dịch vụ tài chính một cách thận trọng bằng cách yêu cầu các công ty như vậy phải nắm giữ đủ vốn và có các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

ngân hàng nhật bản
ngân hàng nhật bản

Ngân hàng Nhật Bản đã ưu tiên ổn định giá cả và hoạt động ổn định của hệ thống thanh toán và quyết toán. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ lãi suất dưới 0 (lãi suất âm) trong một nỗ lực mạnh mẽ nhằm hồi sinh nền kinh tế. Lãi suất âm cho phép các cá nhân được trả tiền để vay tiền, nhưng các nhà đầu tư không được khuyến khích gửi tiền vì điều này sẽ phát sinh phí.

TRÁCH NHIỆM NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Các ngân hàng trung ương đã được thành lập để thực hiện một nhiệm vụ nhằm phục vụ lợi ích công cộng. Mặc dù trách nhiệm có thể khác nhau giữa các quốc gia, các trách nhiệm chính bao gồm:

1) Đạt được và duy trì sự ổn định về giá : Các ngân hàng trung ương có nhiệm vụ bảo vệ giá trị đồng tiền của họ. Điều này được thực hiện bằng cách duy trì mức lạm phát khiêm tốn trong nền kinh tế.

2) Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính : Các ngân hàng trung ương buộc các ngân hàng thương mại phải thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra căng thẳng để giảm rủi ro hệ thống trong lĩnh vực tài chính.

3) Thúc đẩy tăng trưởng cân bằng và bền vững trong nền kinh tế : Nói chung, có hai con đường chính để một quốc gia có thể kích thích nền kinh tế của mình. Đây là thông qua chính sách tài khóa (chi tiêu của chính phủ) hoặc chính sách tiền tệ ( sự can thiệp của ngân hàng trung ương ). Khi các chính phủ cạn kiệt ngân sách, các ngân hàng trung ương vẫn có thể bắt đầu chính sách tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế.

4) Giám sát và điều tiết các tổ chức tài chính : Các ngân hàng trung ương được giao nhiệm vụ điều tiết và giám sát các ngân hàng thương mại vì lợi ích công cộng.

5) Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp : Ngoài việc ổn định giá cả và tăng trưởng bền vững, các ngân hàng trung ương có thể quan tâm đến việc giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp. Đây là một trong những mục tiêu từ Cục Dự trữ Liên bang.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ LÃI SUẤT

Các ngân hàng trung ương thiết lập lãi suất ngân hàng trung ương và tất cả các mức lãi suất khác mà các cá nhân gặp phải đối với các khoản vay cá nhân, cho vay mua nhà, thẻ tín dụng, v.v., bắt nguồn từ lãi suất cơ bản này. Lãi suất ngân hàng trung ương là lãi suất được tính cho các ngân hàng thương mại muốn vay tiền từ ngân hàng trung ương trên cơ sở qua đêm.

Tác động này của lãi suất ngân hàng trung ương được mô tả dưới đây với việc các ngân hàng thương mại tính lãi suất cao hơn cho các cá nhân so với lãi suất mà họ có thể đảm bảo với ngân hàng trung ương.

ngân hàng trung ương

Các ngân hàng thương mại cần vay tiền từ ngân hàng trung ương để tuân thủ một hình thức ngân hàng hiện đại được gọi là Ngân hàng dự trữ phân số. Các ngân hàng chấp nhận tiền gửi và cho vay nghĩa là họ cần đảm bảo có đủ tiền mặt để phục vụ việc rút tiền hàng ngày, đồng thời cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác vay phần tiền còn lại của người gửi tiền cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư khác cần tiền mặt. Ngân hàng tạo ra doanh thu thông qua quá trình này bằng cách tính lãi suất cao hơn cho các khoản vay trong khi trả lãi suất thấp hơn cho người gửi tiền.

Các ngân hàng trung ương sẽ xác định tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả các khoản tiền của người gửi tiền (dự trữ) mà các ngân hàng bắt buộc phải dành riêng, và nếu ngân hàng thiếu phần trăm này, ngân hàng có thể vay từ ngân hàng trung ương với lãi suất qua đêm, dựa trên lãi suất hàng năm. lãi suất ngân hàng trung ương.

Các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi chặt chẽ tỷ giá của ngân hàng trung ương vì chúng có thể có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối. Các tổ chức và nhà đầu tư có xu hướng chạy theo lợi suất (lãi suất) và do đó, những thay đổi về tỷ lệ này sẽ dẫn đến việc các nhà giao dịch chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia có lãi suất cao hơn.

CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI NHƯ THẾ NÀO

Các nhà giao dịch ngoại hối thường đánh giá ngôn ngữ mà chủ tịch ngân hàng trung ương sử dụng để tìm kiếm manh mối về việc liệu ngân hàng trung ương có khả năng tăng hay giảm lãi suất hay không. Ngôn ngữ được giải thích để gợi ý tăng/giảm tỷ lệ được gọi là Hawkish/Dovish . Những manh mối tinh tế này được gọi là “hướng dẫn chuyển tiếp” và có khả năng di chuyển thị trường ngoại hối.

Các nhà giao dịch tin rằng ngân hàng trung ương sắp bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất sẽ đặt một giao dịch mua có lợi cho đồng tiền đó, trong khi các nhà giao dịch dự đoán lập trường ôn hòa từ ngân hàng trung ương sẽ tìm cách bán đồng tiền này.

Biến động lãi suất của ngân hàng trung ương mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất giữa đồng tiền của hai quốc gia thông qua giao dịch chênh lệch lãi suất . Các nhà giao dịch thực hiện mong muốn nhận được tiền lãi qua đêm để giao dịch một loại tiền tệ có năng suất cao so với một loại tiền tệ có năng suất thấp.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

chính sách tiền tệ
Chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch ngoại hối ?

Như chúng tôi nói trước đó, chính phủ quốc gia và các cơ quan ngân hàng trung ương luôn xây dựng chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu hay thành quả kinh tế nhất định.

Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ luôn song hành cùng nhau, vì thế không thể nói về cái này lại bỏ qua cái kia được.

Mặc dù một số mục tiêu và thành quả khá tương đồng nhau giữa các ngân hàng trung ương thế giới, những mỗi ngân hàng này lại tự thiết lập mục tiêu riêng phù hợp với nền kinh tế quốc gia.

Và chính sách tiền tệ giảm nhằm thúc đẩy và duy trì sự ổn định giá cũng như tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu, các ngân hàng trung ương sử dụng chính sách tiền tệ để kiểm soát những điều sau:

  • Lãi suất, liên quan đến giá trị tiền tệ,
  • Sự gia tăng lạm phát
  • Nguồn cung tiền
  • Dự trữ liên ngân hàng
  • (phần số dư của các bên gửi tiền mà các ngân hàng thương mại phải có trong tay dưới dạng tiền mặt)
  • Chiết khấu cho các ngân hàng thương mại.

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ hay còn gọi là Monetary Policy, đây được xem là các biện pháp mà Ngân Hàng Trung Ương xây dựng nên thông qua các yếu tố như lãi suất, thị trường mở, dự trữ bắt buộc…để đạt được mục tiêu kinh tế nhất định.

Phân biệt các loại chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ có 2 loại là chính sách tiền tệ siết chặt và chính sách tiền tệ mở rộng. Chúng ta hãy cùng phân tích chi tiết để phân biệt các loại chính sách tiền tệ này nhé.

  • Chính sách tiền tệ siết chặt hay còn được gọi là Tight Monetary Policy. Đây là biện pháp mà các ngân hàng sử dụng để hạn chế và quản lý được thị trường tài chính đang tăng trưởng quá nóng và hạn chế khả năng chi tiêu quá nhanh để tránh tình trạng lạm phát. Các ngân hàng trung ương thường thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách bán ra trên thị trường tài chính, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu.
  • Chính sách tiền tệ mở rộng hay còn được gọi là Expansionary Policy. Đây là biện pháp mà các ngân hàng sử dụng để nới lỏng mức cung tiền lớn hơn mức bình thường và làm cho lãi suất giảm xuống. Từ đó làm tăng cầu giúp cho doanh nghiệp kinh doanh tốt, mở rộng sản xuất và tăng cơ hội việc làm cho người dân. Các ngân hàng trung ương thường nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách thực hiện 1 trong 3 cách sau: mua vào trên thị trường tài chính, hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hạ thấp lãi suất chiết khấu.

Bên cạnh đó, lạm phát là một yếu tố rất quan trọng trong chính sách tiền tệ. Nếu lạm phát ít là một điều tốt nhưng lạm phát vượt tầm kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế.

Và các nhà giao dịch cần phải thấy được rằng lạm phát tác động như thế nào đến tình hình kinh tế hiện tại và ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối.

Ví dụ: Vào tháng 1 năm 2020, ở nước Anh lạm phát đã tăng từ 2.9% thành 3.5% và mức này đã vượt mức lạm phát an toàn mà nước Anh đặt ra ở 2%. Ngay tại thời điểm này, Mervyn King thống đốc của ngân hàng trung ương Vương Quốc Liên Hiệp Anh (BOE) đã trấn an người dân bằng việc dẫn chứng lạm phát sẽ giảm trong một thời gian ngắn hạn.

Từ đó cho thấy rằng, các hành động của ngân hàng trung ương liên quan đến mức lãi suất mục tiêu sẽ làm cho thị trường ổn định, nền kinh tế ổn định và các nhà giao dịch thì cực kỳ thích điều này.

Những ảnh hưởng chính sách tiền tệ đến thị trường ngoại hối

Thị trường Forex bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các yếu tố sau của chính sách tiền tệ:

  • Dự trữ bắt buộc tỷ lệ nghịch với thị trường ngoại hối. Nếu ngân hàng nhà nước tăng dự trữ bắt buộc thì thị trường Forex sẽ giảm. Và ngược lại nếu ngân hàng nhà nước giảm dự trữ bắt buộc thì thị trường Forex sẽ tăng.
  • Lãi suất tác động lớn đến thị trường ngoại hối. Xét năm 2008, khi lãi suất đạt ngưỡng 14% đến 25%/năm quá cao so với các doanh nghiệp. Nên đòi hỏi họ phải hạn chế quy mô sản xuất. Từ đó kinh tế bắt đầu bị kìm hãm và thị trường Forex cũng giảm theo. Cho đến đầu năm 2009 lãi suất giảm, thị trường kinh tế cũng theo đó mà phục hồi.
  • Tỷ giá hối đoái là yếu tố mà các nhà giao dịch cần phải thường xuyên nghiên cứu. Khi tỷ giá hối đoái tăng mạnh thì thị trường sẽ có xu hướng giảm. Và nếu tỷ giá giữa các đồng tiền ổn định thì thị trường sẽ đi ngang – ổn định.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Mẹo và chiến lược giao dịch vàng hàng đầu

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG:

  • Giao dịch vàng cũng giống như giao dịch ngoại hối nếu bạn sử dụng nền tảng đặt cược chênh lệch
  • Chiến lược giao dịch vàng có thể bao gồm sự kết hợp của phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường
  • Các nhà giao dịch nhận ra rằng kim loại màu vàng được định giá bằng Đô la Mỹ và chúng có mối tương quan với nhau.

TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH VÀNG VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHÍNH LÀ GÌ?

Ngày xửa ngày xưa, giao dịch vàng rất khó khăn: bạn phải mua và bán chính kim loại này. Các nhà giao dịch phải nắm giữ vàng vật chất sau đó tìm cơ hội rồi bán nó ra. Thật là quá khó khi phải lưu giữ một két chứa đầy các thanh, đồng xu hoặc đồ trang sức. Các quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) làm cho nó dễ dàng hơn; giao dịch vàng cũng giống như giao dịch chứng khoán.

Ngày nay, giao dịch vàng gần như không khác gì giao dịch ngoại hối.

Nếu một nhà đầu tư bán lẻ sử dụng nền tảng cá cược chênh lệch thì đó chỉ là vấn đề mua hoặc bán tùy thuộc vào việc bạn nghĩ rằng giá vàng có khả năng tăng hay giảm.

Đối với một số người, giao dịch vàng hấp dẫn đơn giản vì tài sản cơ bản là vật chất chứ không phải là một con số trong tài khoản ngân hàng. Có nhiều chiến lược giao dịch vàng khác nhau, từ nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu, nghiên cứu vị trí hiện tại của các nhà giao dịch vàng, đến phân tích kỹ thuật và nghiên cứu biểu đồ giá vàng .

Ngay cả đối với những người chủ yếu dựa vào các nguyên tắc cơ bản, nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ đồng ý rằng một chiến lược giao dịch vàng tốt hơn là kết hợp một số thành phần của phân tích cơ bản, tâm lý và kỹ thuật. Một mẹo giao dịch vàng mà chúng tôi đưa ra là phân tích cơ bản và tâm lý có thể giúp bạn phát hiện xu hướng, nhưng nghiên cứu biểu đồ giá vàng và các mẫu hình có thể giúp bạn tham gia và thoát khỏi các giao dịch cụ thể hơn.

CÁCH GIAO DỊCH VÀNG BẰNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đối với những người thích sử dụng phân tích kỹ thuật, cách đơn giản nhất để bắt đầu là sử dụng các mức cao và thấp trước đó, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ. Khi giá vàng đang tăng, mức cao đáng kể trước đó trên mức hiện tại sẽ là mục tiêu rõ ràng, cũng như mức thấp quan trọng trước đó khi giá giảm.

Cũng trong một xu hướng tăng, một đường trên biểu đồ nối các mức cao trước đó sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự khi ở trên mức hiện tại, trong khi một đường nối các mức thấp cao hơn trước đó sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ – với điều ngược lại sẽ đúng trong một thị trường đang đi xuống. Đối với các mẫu biểu đồ, những mẫu như mô hình đầu vai và hai đáy có liên quan giống như khi giao dịch các cặp tiền tệ.

Đối với nhà giao dịch kỹ thuật phức tạp hơn, sử dụng phân tích Sóng Elliott , mức thoái lui Fibonacci , chỉ báo động lượng và các kỹ thuật khác đều có thể giúp xác định các động thái có thể xảy ra trong tương lai.

MẸO GIAO DỊCH VÀNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Quay trở lại phân tích cơ bản, người mới bắt đầu cần đặc biệt xem xét một điểm: tâm lý thị trường có khả năng tích cực hay tiêu cực ? Nếu cái trước thì giá vàng có khả năng giảm và nếu cái sau thì nó có khả năng tăng. Do đó, đây là chiến lược đơn giản nhất để sử dụng khi giao dịch vàng.

Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch cao cấp hơn, điều quan trọng là phải xem xét những gì có thể xảy ra với Đô la. Trong những năm gần đây, Đô la ngày càng được coi là nơi trú ẩn an toàn, điều này giải thích một phần lý do tại sao giá vàng tính bằng Đô la vẫn tương đối ổn định. Do đó, nếu bạn nghĩ, chẳng hạn, rằng tình hình địa chính trị sẽ trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể cân nhắc mua vàng nhưng đồng thời bán, chẳng hạn như Đô la Úc so với đồng đô la Mỹ.

Một thương nhân tiên tiến cũng sẽ muốn theo dõi nhu cầu về đồ trang sức bằng vàng. Đặc biệt ở Ấn Độ và Trung Quốc, vàng trang sức vẫn được coi là một khoản đầu tư dài hạn quan trọng, nó cũng được sử dụng trong công nghiệp và việc mua và bán vàng của các ngân hàng trung ương cũng có thể quan trọng – tất cả các yếu tố có thể làm thay đổi giá cả.

Đối với nguồn cung, các nhà giao dịch tiên tiến sẽ muốn theo dõi số liệu đầu ra từ các công ty sản xuất chính như Barrick Gold và Newmont Mining.

Điều đó nói rằng, tất cả các quy tắc giao dịch ngoại hối cũng áp dụng cho giao dịch vàng. Các nhà giao dịch bán lẻ cần cẩn thận để không sử dụng đòn bẩy quá mức và suy nghĩ về việc quản lý rủi ro, đặt mục tiêu và dừng lỗ trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Do đó, mẹo giao dịch vàng chính của chúng tôi là:

  • Xem xét liệu các thị trường đang ở chế độ “có rủi ro” hay “không có rủi ro”;
  • Nhìn vào hiệu suất có thể xảy ra của Đô la Mỹ cũng như giá vàng;
  • Xem xét sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường;
  • Coi chừng ngân hàng trung ương mua hoặc bán;
  • Xem xét nhu cầu vàng trang sức;
  • Nhìn vào nhu cầu công nghiệp đối với vàng;
  • Và tính đến vị trí cung cấp.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

nhận biết dấu hiệu mua bán một cặp tiền trong Forex
Nhận biết dấu hiệu mua bán một số cặp tiền tệ trong Forex

Ở bài viết trước chúng tôi đã có giới thiệu cho bạn phân tích cơ bản cũng như những tin tức tác động đến thị trường như thế nào rồi. Nhưng đôi khi bạn vẫn không biết được thời điểm nào là bán hoặc mua một cặp tiền cho hợp lý. Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi sẽ sử dụng  Phân tích cơ bản  để giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Vui lòng xem qua các ví dụ bên dưới:

EUR/USD:

Nếu bạn tin rằng nền kinh tế tiếp tục yếu đi, có nghĩa là sẽ xấu cho đồng USD, bạn sẽ MUA EURUSD. Việc mua vào cặp tiền này phản ánh dự đoán của bạn là EUR sẽ tăng so với USD.

Nếu bạn tin rằng nền kinh tế Mỹ tốt còn đồng EUR thì sẽ giảm nhẹ so với đồng USD, bạn chỉ cần đặt lệnh BÁN EURUSD. Như vậy là bạn đã bán EUR với dự đoán rằng nó sẽ còn giảm điểm so với USD.

USDJPY:

Nếu bạn phân tích và thấy rằng chính phủ Nhật Bản muốn làm yếu đi đồng JPY để hỗ trợ xuất khẩu thì bạn sẽ mua vào cặp USDJPY, có nghĩa là bạn dự đoán đồng USD sẽ tăng điểm so với đồng JPY.

Nếu bạn phân tích và cho rằng nhà đầu tư Nhật Bản đang rút tiền ra khỏi thị trường tài chính Mỹ và đang đổi vốn của họ từ USD sang JPY trở lại, điều này sẽ gây hại cho đồng USD, bạn có thể ra lệnh BÁN USD /JPY, có nghĩa là bạn dự đoán USD sẽ giảm điểm so với JPY.

GBPUSD:

Nếu bạn cho rằng nền kinh tế Anh tiếp tục tốt hơn so với Mỹ thì bạn sẽ ra lệnh MUA GBPUSD, có nghĩa là bạn dự đoán GBP sẽ tăng giá so với USD.

Nếu bạn tin rằng nền kinh tế Anh đang chậm lại nên Mỹ hiện vẫn còn trống vàng, bạn sẽ ra lệnh BÁN GBPUSD, có nghĩa là bạn cho rằng GBP sẽ giảm điểm so với USD.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Điều gì ảnh hưởng đến giá vàng ?

Vàng là một trong những mặt hàng có giá trị nhất trên thế giới, với lịch sử tiện ích về tiền tệ và đồ trang sức cũng như là tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Trong bài viết này, hãy khám phá xem vàng được sử dụng để làm gì, lịch sử của thị trường và cách thức hoạt động của nó cũng như điều gì ảnh hưởng đến giá vàng .

VÀNG LÀ GÌ VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Vàng là kim loại quý được thèm muốn trong suốt lịch sử vì màu sắc rực rỡ, tính dễ uốn và tính khan hiếm tương đối của nó. Nó có các ứng dụng công nghiệp trong điện tử và máy tính, đồng thời rất phổ biến như một thành phần sản xuất đồ trang sức. Vàng luôn được sử dụng như một công cụ tiền tệ, cũng như một tài sản trú ẩn an toàn do xu hướng giữ lại hoặc tăng giá trị của nó trong thời kỳ thị trường hỗn loạn.

LỊCH SỬ VÀNG LÀ MỘT LOẠI TÀI SẢN

Trong hàng ngàn năm, con người đã đánh giá cao vàng. Nó đã đại diện cho tiền tệ của một số nền văn minh nổi tiếng nhất thế giới, chẳng hạn như các đế chế Ai Cập cổ đại và La Mã. Gần đây hơn, từ cuối thế kỷ 19 cho đến khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, giá trị của các loại tiền tệ đã được neo vào một lượng vàng cụ thể.

Bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ hai, hầu hết các nền kinh tế lớn nhất hành tinh đều hoạt động trong một hệ thống tài chính dựa trên giá vàng cố định, được gắn với Đô la Mỹ . Điều này chỉ kết thúc vào năm 1971, khi Hoa Kỳ quyết định ngừng gắn đồng đô la của mình với hàng hóa.

Trong khi kim loại quý không còn hoạt động như một loại tiền tệ chính thức, giá vàng vẫn là một yếu tố có ảnh hưởng lớn trên thị trường tài chính và nền kinh tế thế giới.

ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG?

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm sự ổn định, cung và cầu, mức độ rủi ro của ngân hàng trung ương và khối lượng giao dịch thông qua ETF.

Sự ổn định

Là công cụ tài chính làm nền tảng cho các loại tiền tệ toàn cầu, vàng được coi là một tài sản khá an toàn. Giá của nó có xu hướng tăng trong thời kỳ hỗn loạn, khi các chính phủ và nhà đầu tư chuyển sang sử dụng nó như một hàng rào chống lại sự không chắc chắn. Ngược lại, giá vàng thường giảm trong thời gian ổn định, vì các con đường đầu tư rủi ro hơn nhưng có khả năng sinh lời cao trở nên khả thi hơn.

Cung và cầu

Như với hầu hết các tài sản trên thị trường mở, nhu cầu vàng vượt quá (thường là để làm đồ trang sức hoặc sản xuất một số sản phẩm y tế, công nghiệp và công nghệ) sẽ đẩy giá vàng lên cao (giả sử nguồn cung không đổi). Mặt khác, sự suy yếu của nhu cầu thường có tác động ngược lại đến giá trị của nó, khiến giá thấp hơn (giả sử nguồn cung không đổi).

ngân hàng trung ương

Nhiều dự trữ vàng của thế giới được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương trong các quốc gia phát triển, tại các địa điểm như Châu Âu và Bắc Mỹ. Kết quả là, các ngân hàng này nắm giữ quyền định giá to lớn trên thị trường vàng toàn cầu. Nếu các ngân hàng đột ngột tăng hoặc giảm lượng vàng nắm giữ ngay lập tức, dù chỉ một chút, điều này sẽ có tác động lớn đến giá vàng. Do đó, các ngân hàng trung ương dựa vào một cam kết chung (mặc dù không chính thức) để kiềm chế việc đơn phương tham gia vào việc bán vàng quy mô lớn có thể gây bất ổn cho thị trường toàn cầu.

quỹ ETF

Mặc dù các quỹ giao dịch trao đổi thường nhằm mục đích phản ánh giá vàng hơn là tác động đến nó, nhưng nhiều quỹ ETF lớn nắm giữ một lượng vàng vật chất đáng kể. Do đó, dòng tiền vào và ra từ các quỹ ETF như vậy có thể ảnh hưởng đến giá của kim loại, bằng cách thay đổi cung và cầu vật chất trên thị trường.

VÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN TỆ NHƯ THẾ NÀO ?

Khi nói đến mối quan hệ của vàng với các loại tiền tệ, mối tương quan của nó với USD là một điểm chính vì Đô la Mỹ vẫn là cơ chế định giá chuẩn cho vàng. Khi giá trị của USD tăng lên, vàng trở nên đắt hơn đối với các quốc gia khác để mua.

Điều này cuối cùng làm cho nhu cầu giảm, đó là lý do tại sao thường có mối quan hệ nghịch đảo giữa Đô la Mỹ và giá vàng. Ngoài ra, khi Đô la bắt đầu mất giá trị, các nhà đầu tư tìm đến vàng như một giải pháp thay thế trú ẩn an toàn và điều này giúp đẩy giá của nó lên cao.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ nghịch đảo này giữa Chỉ số Đô la Mỹ và vàng.

giá vàng so với đồng Đô la Mỹ
giá vàng so với đồng Đô la Mỹ

Ngoài ra, giá trị của vàng được liên kết với giá trị xuất nhập khẩu của một quốc gia. Các quốc gia xuất khẩu vàng hoặc có quyền truy cập vào dự trữ vàng sẽ thấy đồng tiền của họ mạnh lên khi giá vàng tăng, do giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia đó tăng lên.

VÀNG CÓ THỂ ĐƯỢC GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO?

Có một số cách để giao dịch vàng, như được giải thích trong hướng dẫn chuyên sâu về giao dịch vàng của chúng tôi. Nó có thể được mua dưới dạng tài sản vật chất, được giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thị trường hàng hóa hoặc được giao dịch thông qua quỹ giao dịch trao đổi hoặc quỹ ETF.

LÝ DO GIAO DỊCH VÀNG

Thương nhân có thể cân nhắc giao dịch vàng vì:

  • Là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế, khi nó có xu hướng giữ nguyên giá trị hoặc tăng giá
  • Để tận dụng đồng đô la Mỹ yếu và phòng ngừa lạm phát
  • Để duy trì một danh mục đầu tư đa dạng về hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, v.v.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023