Tóm tắt lại, phương pháp phân tích của Jesse Livermore khá đơn giản, không có những công cụ phức tạp mà chỉ đơn thuần dựa trên hành vi của giá. Phương pháp này được áp dụng trên thị trường chứng khoán ngày xưa, và có thể không thực sự phù hợp với việc phân tích thị trường ngoại hối ở thời điểm hiện tại nên chúng ta sẽ không phân tích quá sâu.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là hệ thống giao dịch của Jesse không còn giá trị ở thời điểm hiện tại. Phương pháp có thể không phù hợp, nhưng yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch đã đưa ông đến thành công chính là những quy tắc mà ông đặt ra trong quá trình giao dịch của mình – và đó mới là những gì còn nguyên vẹn value for to this date.
Quy tắc giao dịch của Jesse Livermore
Mặc dù Jesse là một nhà giao dịch chứng khoán, nhưng các quy tắc trong giao dịch của ông thì đúng trong cả thị trường Forex ngày nay, cũng như trong mọi thị trường tài chính khác. Những quy tắc này thực tế cũng khá đơn giản, chỉ có công việc điều hành nó một cách tuyệt vời đối với cái mới là vấn đề khó khăn.
Kể từ khi những quy tắc này được tạo ra cách đây hàng thế kỷ, thì chúng ta đã được nhiều thế hệ nhà giao dịch áp dụng và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Các quy tắc này được tạo ra theo một lý thuyết của Jesse: “Phố Wall không có gì mới cả, bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường đã từng xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lại”
Cụ thể, các quy tắc trong hệ thống giao dịch của Jesse như sau:
- Chỉ giao dịch theo xu hướng, mua khi thị trường tăng giá và bán khi thị trường giảm giá.
- Unrealized transaction when not have a clear clear
- Giao dịch bằng cách sử dụng các khu vực giá quan trọng
- Chờ xác nhận trường xác nhận trước khi vào lệnh. Sự kiên nhẫn sẽ dẫn đến chiến thắng chứ không phải vàng
- Hãy để lợi nhuận chạy và đóng các giao dịch thua lỗ. Nguyên tắc này giống như ngày nay chúng ta nói với nhau rằng đừng gồng lỗi – hãy gồng lời .
- Luôn có stop loss cho mọi giao dịch và xác định rõ điểm stoploss trước khi vào cuộc
- Thoát khỏi các giao dịch khi cơ hội kiếm lợi nhuận không rõ ràng (xu hướng kết thúc hoặc suy yếu)
- Đừng theo dõi quá nhiều tài liệu khác nhau, chỉ tập trung vào những loại mình dễ hiểu nhất.
Jesse Livermore luôn có những quy tắc kỷ luật trong giao dịch (Ảnh: sưu tầm)
Trên thực tế, còn nhiều quy tắc khác được anh đưa ra cho thị trường chứng khoán, nhưng anh chỉ kể ra những quy tắc nổi bật được áp dụng trên mọi thị trường mà anh em giao dịch.
Có thể anh em thấy một số quy tắc trong này rất quen thuộc, bởi vì thực tế là chúng luôn được áp dụng và truyền bá trong hàng thế kỷ qua. Những quy tắc này chưa bao giờ là lỗi thời, và là điều kiện gần như bắt buộc mỗi nhà giao dịch phải đi đến thành công.
Tuy nhiên, như đã nói, những quy tắc này không có gì quá phức tạp nhưng việc thực hiện được chúng ta thực hiện một cách kỷ luật lại không hề dễ dàng. Và đó mới chính là chìa khóa để tạo ra sự khác biệt giữa các nhà giao dịch thành công với phần còn lại.
Bài học kinh nghiệm từ lỗi
Jesse Livermore không phải là “chiến thần bất khả chiến bại”, ông cũng có những lần thất bại, thậm chí chí là những thất bại lớn. Thế nhưng sau những thất bại đó, ông đều rút ra được bài học, và thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm. Trong tất cả các sai lầm đó, Jesse chỉ ra hai thủ phạm chính bao gồm:
- Các quy tắc giao dịch không được xây dựng đầy đủ
- Các quy tắc không được tuân theo một cách kỷ luật
Đối với các nhà giao dịch ngày nay, đây có lẽ vẫn là hai thủ phạm chính gây ra lỗi và thất bại.
Với phương pháp phân tích không quá phức tạp, nhưng lại xây dựng một bộ quy tắc rất chặt chẽ, Jesse Livermore đã cho họ thấy rằng phương pháp phân tích không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là quy tắc và kỷ luật giao dịch.
Đây có thể là điều mà anh em đã nghe nhiều lần bởi nó vẫn được “dạy dỗ” rất nhiều ở hiện tại. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta cần thừa nhận rằng trên thực tế là không có nhiều người làm được điều đó. Có những người vẫn đang cố gắng xây dựng những chiến lược phức tạp với vô số công cụ, chỉ báo, nhưng điều quan trọng nhất là giữ kỷ luật giao dịch và quản lý vốn thì lại không làm được. Do that fail is being display.
Từ những kinh nghiệm và bài học của Jesse Livermore, chúng ta lại thêm một lần được nhắc nhở về tầm quan trọng của kỷ luật cũng như tâm lý giao dịch. Những bài học này không bao giờ là thừa, từ đó anh em hãy một lần nữa kiểm chứng xem mình đã giữ kỷ luật trong giao dịch hay chưa nhé.
Thị trường Forex trước hết là cuộc chơi về kiến thức, nhưng sau khi có kiến thức rồi thì kỷ luật lại càng quan trọng hơn rất nhiều lần. Do đó, không chỉ đơn thuần là học kiến thức một cách máy móc mà anh em cần thực hiện và rèn luyện kỷ luật một cách thực sự nghiêm trọng thì mới có thể nghĩ đến thành công trên thị trường này.
