Volume hay khối lượng giao dịch xem như là một chỉ số thứ cấp, nó cho thấy một bức tranh toàn cảnh về thị trường, liệu rằng xu hướng giá đó có được thị trường hỗ trợ hay không. Mối quan hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại sẽ cho biết mức độ quan tâm đến thị trường như thế nào.
Mức độ quan tâm đang tăng chính là khi khối lượng giao dịch lớn và giá tăng, đây cũng chính là chỉ báo tốt nhất. Khi khối lượng giao dịch nhỏ thì cũng có nghĩa là khả năng làm giá giảm và mức độ quan tâm cũng sẽ thấp. Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng để ra quyết định mua và cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường.
Nói chung, khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng, giúp ích để:
- Xác định thời điểm đảo chiều
- Xác nhận đột phá giá
- Xác nhận xu hướng
Chỉ báo khối lượng không phải là công cụ duy nhất để đem lại tín hiệu, mà nó còn được dùng vào mục đích xác nhận. Đây là điều đặc biệt mà các chỉ báo khác không mang lại được. Volume chính là tín hiệu thực nhất về thị trường, vì dữ liệu này hầu như không thể thao túng được.
Cấu tạo chỉ báo Volume
- Chỉ báo khối lượng bao gồm một vùng khối lượng được chia thành 2 màu đậm và nhạt để phân biệt giữa khối lượng tăng và giảm.
- Đường MA (20) được hiển thị bằng màu đen và di chuyển trong phạm vi âm lượng này.
Theo mặc định, việc tăng và giảm các dãy số ban đầu là không đổi, vì vậy bạn không thể thay đổi bằng việc điều chỉnh cài đặt. MA tính theo tham số 20: Trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó.
Áp dụng chỉ báo Volume
Xác nhận xu hướng giá
Khối lượng giao dịch – volume thay đổi theo xu hướng của giá, tương đương với việc xác nhận xu hướng giá được thiết lập.
Trong xu hướng giảm:
- Khi giá đi lên, khối lượng giảm đi
- Khi giá đi xuống, khối lượng tăng lên
Trong xu hướng tăng:
- Khi giá đang đi lên, khối lượng sẽ tăng
- Khi giá đi xuống, khối lượng sẽ giảm
Khi giá tăng và khối lượng giao dịch giảm thể hiện mức độ quan tâm giảm và ngược lại. Đây chính là biểu hiện của sự phân kỳ giữa khối lượng và giá cả. Giá thì có thể vẫn tăng nữa, tuy nhiên đà tăng sẽ yếu đi và dễ bị đảo chiều.
Xác nhận sự đảo chiều
Khi áp lực mua hoặc bán chính thức kết thúc thì đó cũng là khi volume đạt đỉnh.
- Volume tăng đỉnh – giá tăng => lực mua hết, người mua không còn muốn đưa giá lên => giá sẽ giảm xuống.
- Volume tăng đỉnh – giá giảm => lực bán hết, người bán không còn muốn giá xuống => giá sẽ tăng lên.
Xu hướng có khả năng đảo chiều được xem là một tín hiệu rất giá trị nếu có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Volume.
Lúc đầu thì sẽ luôn rất khó để phân biệt giữa sự điều chỉnh và sự đảo chiều. Các chỉ báo Volume hay khối lượng giao dịch giúp nhận diện ra điều này dễ dàng và sớm hơn, đồng thời có thể tham gia vào các xu thế mới nhất mà mọi người đang quan tâm trong thời gian nhanh nhất.
Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự
Tại những điểm hỗ trợ và kháng cự, yếu tố quan trọng nhằm xác nhận điểm đột phá chính là khối lượng.
- Khi volume tăng bất thường trên hoặc dưới mức hỗ trợ => rất nhiều khả năng rằng việc đột phá về giá sẽ diễn ra.
- Ngược lại, khi volume giảm hay hầu như không có mức tăng đột biến => việc xảy ra đột phá giá ở vùng này xem như thất bại.
Xác nhận phá vỡ
Khối lượng giao dịch hay volume thường thấp và trong giai đoạn củng cố. Nếu volume tăng đột biến sau một đợt bức phá khỏi nền tích lũy hay một đợt xuyên thủng giá thì có khả năng đây chính là xác nhận phá vỡ thật sự chứ hoàn toàn không phải giả.
Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Các nhà đầu tư không chỉ sử dụng khối lượng để đánh giá sự biến động của thị trường nói chung và sau đó đưa ra quyết định, mà còn sử dụng nó để kết hợp với biến động giá để hiểu và xác định xu hướng.
Vì vậy, khi thị trường đang trong xu hướng tăng (Bullish), bạn cần quan sát về tỷ trọng khối lượng thị trường và xem khối lượng đó đang có xu hướng là đang tăng hay giảm.
- Nếu khối lượng tăng có nghĩa là xu hướng mạnh, thị trường sẽ tiếp tục đi theo diễn biến theo xu hướng tăng.
- Ngược lại, nếu xu hướng giảm cho thấy khối lượng giao dịch tăng mạnh, thì khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục di chuyển đều trong xu hướng giảm.
- Nếu giá tăng và khối lượng giảm, hoặc giá có xu hướng đi xuống và khối lượng cũng giảm, thì xu hướng có ít độ tin cậy hơn và có thể bị đảo ngược.
Tầm quan trọng của chỉ báo Volume
Tầm quan trọng của volume nhỏ
Để diễn giải đúng dữ liệu khối lượng, dữ liệu này phải được phân tích và xem xét từ quan điểm hành động giá. Do đó, tác động của khối lượng giao dịch nhỏ phụ thuộc vào sự thay đổi và biến động giá trên thị trường.
Nếu giá tăng trong một xu hướng tăng, nhưng khối lượng giảm hoặc không có sự thay đổi, điều đó có thể cho thấy rằng thị trường đang ít được quan tâm và giá có thể đảo ngược mạnh. Tương tự như vậy khi giá đi xuống nhanh nhưng khối lượng giao dịch thấp, có nghĩa là các tổ chức giao dịch không quan tâm đến hướng giá đó nữa, do đó, giá sẽ sớm đảo chiều tăng.
Tầm quan trọng của volume lớn
Một khối lượng lớn thường cho thấy mối quan tâm thị trường gia tăng đối với sự an toàn và sự hiện diện của các nhà giao dịch tổ chức. Khối lượng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động giá và phụ thuộc vào tình hình thị trường.
Trong một xu hướng tăng, giá tăng cùng với khối lượng lớn hơn có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng lành mạnh. Tương tự như vậy, giá giảm trong xu hướng giảm xảy ra với khối lượng chuyển động ngày càng tăng cho thấy xu hướng đang có có hướng chuyển động giảm tiếp tục. Tuy nhiên, nếu có một xu hướng tăng hoặc giảm duy trì thì trường hợp này lại khác.
Giá tăng nhanh trong một xu hướng tăng trong khi khối lượng lớn có thể là một dấu hiệu nhận biết của sự cạn kiệt – một tình huống được gọi là đỉnh mua – một tình huống mà các nhà đầu tư thiếu quyết đoán cuối cùng rời khỏi thị trường và bán ra hàng loạt.
Tổng kết
Bài viết trên là tất cả thông tin về khái niệm volume là gì cũng như cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Hy vọng bài viết thật hữu ích đối với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!
Nhóm ZALO Forex : https://zalo.me/g/ppyamy101
Nhóm Telegram Forex : https://t.me/nfttradeforex2023
nguồn: traderforex
